Aktier

iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 15.aug.2019 USD 401
Fondens oprettelse 29.jul.2011
Oprettelsesdato 13.jun.2014
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks FTSE RAFI Emerging Markets QSR Index - EUR Net
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,43%
ISIN IE00B5W95P95
Bloomberg-ticker BREMEID
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B5W95P9
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering -
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jul.2019
Navn Vægtning (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 3,96
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,36
GAZPROM 2,75
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 2,61
NK LUKOIL 2,07
Navn Vægtning (%)
BANK OF CHINA LTD H 2,03
CHINA MOBILE LTD 1,91
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA 1,83
SBERBANK ROSSII 1,60
CIA VALE DO RIO DOCE SH 1,54
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Inst EUR Kvartalsvis 10,59 0,01 0,13 11,70 10,58 10,56 IE00B5W95P95 10,61 -
Flex GBP Ingen 13,62 -0,08 -0,60 14,81 12,34 13,58 IE00B4ZXG030 13,65 -
Inst GBP Ingen 13,44 -0,08 -0,60 14,61 12,21 13,40 IE00B5N9CW43 13,47 -
Flex GBP Kvartalsvis 12,29 -0,07 -0,60 13,36 11,32 12,25 IE00B589QT48 12,31 -
Inst EUR Ingen 12,96 0,02 0,13 14,30 12,25 12,93 IE00B4ZF3F31 12,99 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter