Aktier

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

I det omfang at Fonden anvender værdipapirlån til at reducere omkostningerne, så modtager Fonden 62,5% af den tilhørende indtjening, hvoraf de resterende 37,5% betales til BlackRock som fondslåneagent. Idet deling af indtjening fra værdipapirlån ikke øger driftsomkostningerne for Fonden, medtages det ikke i de løbende gebyrer.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 8 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Samlet afkast (%) 0,7 -3,8 13,3 2,6 0,9 1,5 4,8 2,2
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 0,1 0,3 0,9 1,9 2,3 0,7 0,0 1,5
  1y 3y 5y 10y Opret.
2,23 2,84 2,39 - 3,07
Sammenligningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

1,46 0,72 1,26 - 0,88
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
2,23 2,47 3,25 3,03 2,23 8,76 12,54 - 29,64
Sammenligningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

1,46 0,36 0,84 1,31 1,46 2,18 6,47 - 7,81
  From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2022

2,57 0,89 1,49 4,82 2,23
Sammenligningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

1,87 2,28 0,67 0,05 1,46

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 03.feb.2023 USD 37.385.581
Oprettelsesdato 02.jun.2014
Fondens oprettelse 02.jun.2014
Serie Valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
Sammenligningsbenchmark 1 ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,19%
Omkostningsgrad 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Equity Market Neutral USD
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BSGLSX2
ISIN LU1069250386
SEDOL BMPGZR8

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 30.dec.2022 3.823
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.dec.2022 5,25%
3 år Beta pr. 31.dec.2022 -0,040
P/E-kvotient pr. 30.dec.2022 5,55
P/B-kvotient pr. 30.dec.2022 -0,25

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevant intern ESG-research, som sammen med adskillige andre researchindblik orienterer aktiv porteføljevægtning kontra et referencebenchmark (eller vægtning, der er implementeret for at sikre et absolut afkastresultat, hvor det er relevant). Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljegennemgange sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund, Class X2, pr. 31.jan.2023 målt imod 120 Equity Market Neutral USD fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.dec.2022
Navn Vægtning (%)
ALPHABET INC 2,46
TSURUHA HOLDINGS INC 1,51
COCA-COLA CO 1,51
ENGIE SA 1,50
RALPH LAUREN CORP 1,43
Navn Vægtning (%)
ABB LTD 1,41
EBAY INC 1,36
COLGATE-PALMOLIVE CO 1,28
FOX CORP 1,26
LOWES COMPANIES INC 1,24
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.jun.2016

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class X2 USD Ingen 132,65 0,33 0,25 03.feb.2023 132,65 123,91 LU1069250386 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 107,18 0,26 0,24 03.feb.2023 107,18 101,11 LU1103452089 -
Class A2 USD Ingen 110,75 0,27 0,24 03.feb.2023 110,75 104,30 LU1069250113 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 93,08 0,22 0,24 03.feb.2023 94,41 88,64 LU1162516717 -
Class D2 USD Ingen 111,51 0,28 0,25 03.feb.2023 111,51 104,76 LU1153525040 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 101,67 0,24 0,24 03.feb.2023 102,52 96,57 LU1069250972 -
Class A2 Hedged SEK Ingen 945,89 2,27 0,24 03.feb.2023 953,72 899,05 LU1122056838 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 95,54 0,22 0,23 03.feb.2023 96,09 90,68 LU1139081738 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Dokumenter

Dokumenter