Filtrer liste efter nøgleord
Vis alle
Vis færre
til
af
Samlet
Beklager, ingen data tilgængelige.
BGF Asian Growth Leaders Fund
Oversigt
VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.
Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Præstation
Præstation
-
Udbytte
| Fra 30-sep.-2014 Til 30-sep.-2015 |
Fra 30-sep.-2015 Til 30-sep.-2016 |
Fra 30-sep.-2016 Til 30-sep.-2017 |
Fra 30-sep.-2017 Til 30-sep.-2018 |
Fra 30-sep.-2018 Til 30-sep.-2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Samlet afkast (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 30.sep.2019 |
-5,27 | 22,64 | 18,06 | -8,50 | -0,90 |
|
Benchmark (%)
Indeks: MSCI All Country Asia ex Japan in USD - NET<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater.
pr. 30.sep.2019 |
-12,40 | 16,84 | 22,68 | 1,45 | -3,44 |
Manglende oplysninger om gennemsnitligt årligt afkast
| ÅTD | 1m | 3m | 1y | 3y | 5y | 10y | Opret. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Samlet udbytte (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 30.nov.2019 |
9,35 | 0,44 | 6,54 | 6,87 | 16,12 | 26,41 | - | 36,90 |
|
Benchmark (%)
Indeks: MSCI All Country Asia ex Japan in USD - NET<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater.
pr. 30.nov.2019 |
10,80 | 0,25 | 6,55 | 7,79 | 31,70 | 26,07 | - | 32,35 |
Manglede oplysninger om akkumulerende afkast
De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.
Aktieklasse og benchmark-resultater vist i SGD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.
Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock
Diagram
Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Reinvestments
Denne fond har ingen udlodninger.
Kort Fortalt
Kort Fortalt
Fondens størrelse (mio.)
pr. 06.dec.2019
USD 2.341
Basisvaluta
USD
Fondens oprettelse
31.okt.2012
Oprettelsesdato
09.apr.2014
Aktivklasse
Aktier
Morningstar-kategori
Other Equity
Benchmark-indeks
MSCI All Country Asia ex Japan in USD - NET
Hjemsted
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Forvaltningsselskab
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr
1,86%
ISIN
LU1048596156
Bloomberg-ticker
BAGLA2S
Indtrædelsesgebyr
5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr
0,00%
SEDOL
BLG2VW5
Bloomberg benchmark ticker
NDUECAXJ
Transaktionsaftale
Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens
Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering
SGD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering
SGD 1.000,00
Udbyttestatus
Akkumulerende
Porteføljekarakteristika
Porteføljekarakteristika
3y Volatility - Benchmark
pr. 30.nov.2019
14,55
5y Volatility - Benchmark
pr. 30.sep.2019
15,36
5 år Beta
pr. 30.nov.2019
0,971
Risk/Reward-Profil
Risk/Reward-Profil
1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko
Højrisiko
Lavtforrentede
Højtforrentede
Klassificeringer
Beholdninger
Beholdninger
pr. 29.nov.2019
| Navn | Vægtning (%) |
|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8,32 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 7,74 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5,05 |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 4,00 |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD | 3,60 |
| Navn | Vægtning (%) |
|---|---|
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 3,43 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 3,41 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | 3,19 |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 3,17 |
| TECH MAHINDRA LTD | 2,92 |
Beholdninger kan ændres
Kursfastsættelse og børs
| Investorklasse | Valuta | Udlodningsfrekvens | NAV (indre værdi) | NAV-ændring | NAV ændring i % | 52 uge Høj | 52 uge Lav | Aflysningspris | ISIN | Oprettelsespris | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A2 Hedged | SGD | Ingen | 13,82 | 0,13 | 0,95 | 14,34 | 12,18 | - | LU1048596156 | - | - |
| Class I4 | USD | - | 9,15 | 0,08 | 0,88 | 9,50 | 8,03 | - | LU1800013101 | - | - |
| Class D2 | GBP | Ingen | 14,85 | 0,17 | 1,16 | 15,47 | 13,43 | - | LU1085282496 | - | - |
| Class S2 | USD | - | 10,72 | 0,06 | 0,56 | 11,02 | 9,67 | - | LU1992157872 | - | - |
| Class S2 Hedged | EUR | - | 10,54 | 0,05 | 0,48 | 10,86 | 9,60 | - | LU1992155744 | - | - |
| Class D2 | EUR | Ingen | 17,64 | 0,24 | 1,38 | 17,96 | 14,86 | - | LU1578216449 | - | - |
| Class S2 Hedged | SGD | - | 10,81 | 0,06 | 0,56 | 11,11 | 9,77 | - | LU1992158094 | - | - |
| Class S2 Hedged | CHF | - | 10,53 | 0,05 | 0,48 | 10,85 | 9,60 | - | LU1992156122 | - | - |
| Class D2 Hedged | CHF | Ingen | 12,57 | 0,11 | 0,88 | 13,21 | 11,26 | - | LU1279613878 | - | - |
| Class X2 | USD | Ingen | 21,32 | 0,20 | 0,95 | 21,72 | 18,32 | - | LU0842534561 | - | - |
| Class A2 | USD | Ingen | 18,79 | 0,18 | 0,97 | 19,37 | 16,41 | - | LU0821914370 | - | - |
| Class S2 Hedged | GBP | - | 10,72 | 0,06 | 0,56 | 11,03 | 9,74 | - | LU1992157955 | - | - |
| Class A2 Hedged | CHF | Ingen | 12,17 | 0,11 | 0,91 | 12,85 | 10,98 | - | LU1279613795 | - | - |
| Class D2 | USD | Ingen | 19,51 | 0,19 | 0,98 | 20,01 | 16,92 | - | LU0859042482 | - | - |
| Class D2 Hedged | EUR | Ingen | 12,83 | 0,12 | 0,94 | 13,44 | 11,45 | - | LU1279614090 | - | - |
| Class D2 Hedged | SGD | Ingen | 9,81 | 0,09 | 0,93 | 10,13 | 8,59 | - | LU1862385751 | - | - |
| Class D3 | USD | Månedligt | 8,85 | 0,08 | 0,91 | 9,16 | 7,75 | - | LU1741217456 | - | - |
| Class I2 | EUR | - | 12,68 | 0,17 | 1,36 | 12,90 | 10,66 | - | LU1791182626 | - | - |
| Class A2 Hedged | EUR | Ingen | 12,41 | 0,11 | 0,89 | 13,07 | 11,16 | - | LU1279613951 | - | - |
| Class I2 | USD | Ingen | 14,02 | 0,14 | 1,01 | 14,35 | 12,13 | - | LU1091682382 | - | - |
| Class A2 Hedged | AUD | Ingen | 13,29 | 0,13 | 0,99 | 13,86 | 11,76 | - | LU1121335696 | - | - |
Porteføljeadministratorer
Porteføljeadministratorer
Andrew Swan
Emily Dong
Dokumenter
Dokumenter
