VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.
Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Fra 30-sep.-2014 Til 30-sep.-2015 |
Fra 30-sep.-2015 Til 30-sep.-2016 |
Fra 30-sep.-2016 Til 30-sep.-2017 |
Fra 30-sep.-2017 Til 30-sep.-2018 |
Fra 30-sep.-2018 Til 30-sep.-2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Samlet afkast (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 30.sep.2019 |
-5,27 | 22,64 | 18,06 | -8,50 | -0,90 |
Benchmark (%)
Indeks: MSCI All Country Asia ex Japan in USD - NET<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater.
pr. 30.sep.2019 |
-12,40 | 16,84 | 22,68 | 1,45 | -3,44 |
ÅTD | 1m | 3m | 1y | 3y | 5y | 10y | Opret. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samlet udbytte (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 30.nov.2019 |
9,35 | 0,44 | 6,54 | 6,87 | 16,12 | 26,41 | - | 36,90 |
Benchmark (%)
Indeks: MSCI All Country Asia ex Japan in USD - NET<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater.
pr. 30.nov.2019 |
10,80 | 0,25 | 6,55 | 7,79 | 31,70 | 26,07 | - | 32,35 |
De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.
Aktieklasse og benchmark-resultater vist i SGD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.
Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock
Navn | Vægtning (%) |
---|---|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8,32 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 7,74 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 5,05 |
BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 4,00 |
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD | 3,60 |
Navn | Vægtning (%) |
---|---|
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 3,43 |
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 3,41 |
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | 3,19 |
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 3,17 |
TECH MAHINDRA LTD | 2,92 |
Investorklasse | Valuta | Udlodningsfrekvens | NAV (indre værdi) | NAV-ændring | NAV ændring i % | 52 uge Høj | 52 uge Lav | Aflysningspris | ISIN | Oprettelsespris | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A2 Hedged | SGD | Ingen | 13,82 | 0,13 | 0,95 | 14,34 | 12,18 | - | LU1048596156 | - | - |
Class I4 | USD | - | 9,15 | 0,08 | 0,88 | 9,50 | 8,03 | - | LU1800013101 | - | - |
Class D2 | GBP | Ingen | 14,85 | 0,17 | 1,16 | 15,47 | 13,43 | - | LU1085282496 | - | - |
Class S2 | USD | - | 10,72 | 0,06 | 0,56 | 11,02 | 9,67 | - | LU1992157872 | - | - |
Class S2 Hedged | EUR | - | 10,54 | 0,05 | 0,48 | 10,86 | 9,60 | - | LU1992155744 | - | - |
Class D2 | EUR | Ingen | 17,64 | 0,24 | 1,38 | 17,96 | 14,86 | - | LU1578216449 | - | - |
Class S2 Hedged | SGD | - | 10,81 | 0,06 | 0,56 | 11,11 | 9,77 | - | LU1992158094 | - | - |
Class S2 Hedged | CHF | - | 10,53 | 0,05 | 0,48 | 10,85 | 9,60 | - | LU1992156122 | - | - |
Class D2 Hedged | CHF | Ingen | 12,57 | 0,11 | 0,88 | 13,21 | 11,26 | - | LU1279613878 | - | - |
Class X2 | USD | Ingen | 21,32 | 0,20 | 0,95 | 21,72 | 18,32 | - | LU0842534561 | - | - |
Class A2 | USD | Ingen | 18,79 | 0,18 | 0,97 | 19,37 | 16,41 | - | LU0821914370 | - | - |
Class S2 Hedged | GBP | - | 10,72 | 0,06 | 0,56 | 11,03 | 9,74 | - | LU1992157955 | - | - |
Class A2 Hedged | CHF | Ingen | 12,17 | 0,11 | 0,91 | 12,85 | 10,98 | - | LU1279613795 | - | - |
Class D2 | USD | Ingen | 19,51 | 0,19 | 0,98 | 20,01 | 16,92 | - | LU0859042482 | - | - |
Class D2 Hedged | EUR | Ingen | 12,83 | 0,12 | 0,94 | 13,44 | 11,45 | - | LU1279614090 | - | - |
Class D2 Hedged | SGD | Ingen | 9,81 | 0,09 | 0,93 | 10,13 | 8,59 | - | LU1862385751 | - | - |
Class D3 | USD | Månedligt | 8,85 | 0,08 | 0,91 | 9,16 | 7,75 | - | LU1741217456 | - | - |
Class I2 | EUR | - | 12,68 | 0,17 | 1,36 | 12,90 | 10,66 | - | LU1791182626 | - | - |
Class A2 Hedged | EUR | Ingen | 12,41 | 0,11 | 0,89 | 13,07 | 11,16 | - | LU1279613951 | - | - |
Class I2 | USD | Ingen | 14,02 | 0,14 | 1,01 | 14,35 | 12,13 | - | LU1091682382 | - | - |
Class A2 Hedged | AUD | Ingen | 13,29 | 0,13 | 0,99 | 13,86 | 11,76 | - | LU1121335696 | - | - |