Aktier

BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
30-sep.-2014
Til
30-sep.-2015
Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 30.sep.2019

2,51 28,55 -4,27 9,56 12,17

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 13.dec.2019 USD 31
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 14.nov.2012
Oprettelsesdato 19.feb.2014
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Alt - Long/Short Equity - Other
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,31%
ISIN LU1033658722
Bloomberg-ticker BSEMI4G
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL BJVXL18
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 10.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.nov.2019
Navn Vægtning (%)
CHINA MOBILE LTD 4,23
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,01
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3,39
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 3,36
EMAAR PROPERTIES PJSC 3,33
Navn Vægtning (%)
VEON LTD 3,30
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,25
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 3,20
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 3,19
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 3,10
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Long Short Netto
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Long Short Netto
Beklager, valutadata er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Long Short Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I4 GBP Årlig 126,03 -1,45 -1,14 143,54 126,03 - LU1033658722 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 112,02 0,23 0,21 120,75 107,42 - LU0863014311 - -
Class A2 USD Ingen 112,17 0,25 0,22 119,81 107,05 - LU0944773521 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 104,49 0,20 0,19 112,83 100,27 - LU0995223301 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 108,53 0,22 0,20 116,91 103,98 - LU0965649881 - -
Class X2 USD Ingen - - - - - - LU0852339042 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 109,18 0,23 0,21 117,91 104,81 - LU0852336535 - -
Class D2 USD Ingen 120,00 0,27 0,23 127,96 114,36 - LU0852332542 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 100,78 0,21 0,21 109,13 96,90 - LU0997362594 - -
Class I2 USD Ingen 105,19 0,23 0,22 111,95 100,17 - LU1033658136 - -
Class I2 EUR Ingen 151,49 -0,03 -0,02 159,70 141,17 - LU1033658300 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Dokumenter

Dokumenter