Aktier

BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 15.feb.2019 USD 28
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 14.nov.2012
Oprettelsesdato 19.feb.2014
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Alt - Long/Short Equity - Emerging Markets
Benchmark-indeks ICE BofAML 3 MO LIBOR (LUS3) in Euro
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,40%
ISIN LU1033658300
Bloomberg-ticker BSEMI2E
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL BJVXJD6
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2019
Navn Vægtning (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,58
SBERBANK ROSSII PAO 4,23
EMAAR PROPERTIES PJSC 3,94
PRUDENTIAL PLC 3,73
CEMEX SAB DE CV 2,94
Navn Vægtning (%)
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2,79
SJM HOLDINGS LTD 2,76
ALIOR BANK SA 2,73
KGHM POLSKA MIEDZ SA 2,68
MERRY ELECTRONICS COMPANY LTD 2,67
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Long Short Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Long Short Netto
Beklager, valutadata er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Long Short Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 EUR Ingen 150,28 1,01 0,68 150,28 114,87 - LU1033658300 - -
Class A2 USD Ingen 113,42 0,51 0,45 113,57 95,95 - LU0944773521 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 111,37 0,39 0,35 111,55 96,01 - LU0965649881 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 107,64 -0,30 -0,28 108,19 93,29 - LU0995223301 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 112,81 0,42 0,37 113,07 97,50 - LU0852336535 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 104,44 0,46 0,44 104,72 90,66 - LU0997362594 - -
Class I2 USD Ingen 105,93 0,38 0,36 109,70 95,29 - LU1033658136 - -
Class X2 USD Ingen - - - - - - LU0852339042 - -
Class D2 USD Ingen 121,18 0,43 0,36 121,30 102,46 - LU0852332542 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 115,45 0,41 0,36 115,69 99,54 - LU0863014311 - -
Class I4 GBP Årlig 131,91 0,14 0,11 131,91 100,63 - LU1033658722 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Dokumenter

Dokumenter