Aktier

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Fra
31-mar.-2021
Til
31-mar.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2022

10,85 -13,63 -22,77 52,89 -8,62
Benchmark (%)

pr. 31.mar.2022

20,71 -3,50 -15,24 58,63 -10,84
  1y 3y 5y 10y Opret.
-15,25 -0,02 -0,85 - 1,19
Benchmark (%)

pr. 30.apr.2022

-17,89 3,71 5,42 - 5,13
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-11,98 -6,02 -8,39 -15,25 -0,07 -4,20 - 10,17
Benchmark (%)

pr. 30.apr.2022

-10,69 -5,30 -6,97 -17,89 11,54 30,20 - 50,53

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 19.maj2022 USD 128
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 30.apr.2022 3,22
Antal Beholdninger pr. 29.apr.2022 60
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 18.sep.2009
Oprettelsesdato 26.feb.2014
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Benchmark-indeks MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,92%
ISIN LU1031077412
Bloomberg-ticker BGAPA4G
Omkostningsgrad 1,50%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BJZ2KQ9
Bloomberg benchmark ticker NDUECAPF
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 30.apr.2022 17,82
3 år Beta pr. 30.apr.2022 0,973
5y Volatility - Benchmark pr. 30.apr.2022 16,07
5 år Beta pr. 30.apr.2022 0,987

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 06.maj2022 AA
MSCI ESG % Dækning pr. 06.maj2022 92,07
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 06.maj2022 7,33
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 06.maj2022 53,97
Fund Lipper Global Classification pr. 06.maj2022 Equity Asia Pacific ex Japan
Fonde i Peer Group pr. 06.maj2022 680
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 06.maj2022 247,14
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 06.maj2022 91,04
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 06.maj2022, ud fra investeringer per 30.nov.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 29.apr.2022 1,26%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 29.apr.2022 0,05%
MSCI - Nukleare våben pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 29.apr.2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 29.apr.2022 98,73%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 29.apr.2022 1,84%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,05% for dampkul og 1,75% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevante indblik fra tredjeparter samt interne kommentarer om engagement og input fra BlackRock Investment Stewardship vedrørende ledelsesmæssige anliggender. Fondsadministratorens løbende overvågning af porteføljen omfatter regelmæssige gennemgange af porteføljen sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Asia Pacific Equity Income Fund, Class A4G Hedged, pr. 31.jul.2018 målt imod 228 Other Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.apr.2022
Navn Vægtning (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,49
TENCENT HOLDINGS LTD 4,89
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,83
AIA GROUP LTD 2,62
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2,45
Navn Vægtning (%)
GOODMAN GROUP 2,39
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD 2,27
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,12
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2,04
CHINA RESOURCES LAND LTD 2,03
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Geografisk eksponering har i princippet forbindelse til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle det land, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A4G Hedged EUR Årlig 8,32 -0,12 -1,42 10,76 8,12 - LU1031077412 - -
Class X2 USD Ingen 14,53 -0,20 -1,36 17,64 14,17 - LU1333799754 - -
Class D2 USD Ingen 19,46 -0,27 -1,37 23,85 18,98 - LU0628613555 - -
Class D4G GBP Årlig 13,05 -0,29 -2,17 14,60 12,82 - LU1379100800 - -
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 87,88 -1,16 -1,30 110,63 85,63 - LU1109561776 - -
Class A2 GBP Ingen 17,40 -0,38 -2,14 19,36 17,11 - LU0852073260 - -
Class A5G HKD Kvartalsvis 95,91 -1,34 -1,38 120,09 93,61 - LU0448666767 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 102,67 -1,42 -1,36 129,94 100,11 - LU1257007481 - -
Class D5G Hedged SGD Kvartalsvis 11,95 -0,16 -1,32 15,10 11,65 - LU0827874966 - -
Class I2 USD Ingen 12,29 -0,17 -1,36 15,03 11,99 - LU1523255765 - -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 11,02 -0,15 -1,34 14,02 10,75 - LU0414403682 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 11,80 -0,17 -1,42 15,08 11,51 - LU0916957664 - -
Class D5G USD Kvartalsvis 13,27 -0,18 -1,34 16,69 12,95 - LU0827875005 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 95,78 -1,34 -1,38 121,82 93,45 - LU0765512784 - -
Class A2 USD Ingen 17,90 -0,25 -1,38 22,09 17,46 - LU0414403419 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 12,22 -0,17 -1,37 15,47 11,93 - LU0414403500 - -
Class A6 USD Monthly Stable 12,67 -0,18 -1,40 16,07 12,37 - LU0738912210 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Stephen Andrews
Stephen Andrews

Dokumenter

Dokumenter