Aktier

BGF European Value Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i AUD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 28.maj2020 EUR 489
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 08.jan.1997
Oprettelsesdato 26.feb.2014
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Benchmark-indeks MSCI Europe Value Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,83%
ISIN LU1023061044
Bloomberg-ticker BGEVA2A
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BJMZFF5
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering AUD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.apr.2020
Navn Vægtning (%)
SANOFI SA 5,60
ENEL SPA 4,40
VINCI SA 3,43
IBERDROLA SA 3,14
RIO TINTO PLC 3,08
Navn Vægtning (%)
ALLIANZ SE 3,04
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,02
NOVO NORDISK A/S 3,01
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,91
ROCHE HOLDING AG 2,89
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 Hedged AUD Ingen 10,94 0,19 1,77 13,93 8,39 - LU1023061044 - -
Class A2 USD Ingen 63,87 1,42 2,27 77,64 47,83 - LU0171281750 - -
Class X2 EUR Ingen 9,03 0,16 1,80 11,16 6,89 - LU1333799911 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 105,85 1,93 1,86 131,07 80,70 - LU1023061713 - -
Class D2 GBP Ingen 57,12 1,15 2,05 66,05 44,79 - LU0827879338 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 10,94 0,20 1,86 13,53 8,34 - LU1023061473 - -
Class A2 GBP Ingen 52,00 1,05 2,06 60,25 40,83 - LU0171282212 - -
Class A4 GBP Årlig 42,10 0,85 2,06 48,78 33,06 - LU0204062672 - -
Class A4 EUR Årlig 43,86 0,78 1,81 54,46 33,58 - LU0162690340 - -
Class D2 USD Ingen 70,17 1,56 2,27 85,11 52,47 - LU0827879411 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 106,95 1,97 1,88 133,14 81,98 - LU1333800198 - -
Class I2 EUR Ingen 13,47 0,24 1,81 16,68 10,29 - LU0949170939 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 11,64 0,21 1,84 14,37 8,86 - LU1153585531 - -
Class A2 EUR Ingen 57,86 1,02 1,79 71,85 44,31 - LU0072462186 - -
Class D4 GBP Årlig 42,32 0,85 2,05 48,94 33,18 - LU0827879502 - -
Class D2 EUR Ingen 63,57 1,13 1,81 78,77 48,61 - LU0329592454 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Brian Hall
Brian Hall

Dokumenter

Dokumenter