Aktier

BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
30-sep.-2014
Til
30-sep.-2015
Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 30.sep.2019

-4,64 8,74 -2,68 4,02 2,64

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 21.okt.2019 USD 33
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 14.nov.2012
Oprettelsesdato 04.dec.2013
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Alt - Long/Short Equity - Other
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 2,14%
ISIN LU0995223301
Bloomberg-ticker BSEA4RF
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL BGLCFR8
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 4,02
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3,92
PETROLEO BRASILEIRO SA 3,82
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,72
AIR LEASE CORPORATION 3,49
Navn Vægtning (%)
TURK HAVA YOLLARI 3,41
PRUDENTIAL PLC 3,31
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 3,28
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 3,16
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 3,07
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Long Short Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Long Short Netto
Beklager, valutadata er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Long Short Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A4 Hedged GBP Årlig 104,16 0,37 0,36 112,83 100,27 - LU0995223301 - -
Class I4 GBP Årlig 128,45 -0,56 -0,43 143,54 125,24 - LU1033658722 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 100,63 0,34 0,34 109,13 96,90 - LU0997362594 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 108,94 0,38 0,35 117,91 104,81 - LU0852336535 - -
Class I2 EUR Ingen 150,46 0,34 0,23 159,70 141,17 - LU1033658300 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 108,10 0,38 0,35 116,91 103,98 - LU0965649881 - -
Class I2 USD Ingen 104,53 0,38 0,36 111,95 100,17 - LU1033658136 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 111,73 0,39 0,35 120,75 107,42 - LU0863014311 - -
Class D2 USD Ingen 119,29 0,43 0,36 127,96 114,36 - LU0852332542 - -
Class X2 USD Ingen - - - - - - LU0852339042 - -
Class A2 USD Ingen 111,58 0,39 0,35 119,81 107,05 - LU0944773521 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Dokumenter

Dokumenter