Obligationer

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 21.feb.2019 USD 234
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 18.feb.2013
Oprettelsesdato 04.dec.2013
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Benchmark-indeks JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,77%
ISIN LU0995325486
Bloomberg-ticker BEMCI3G
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BH0WJ63
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund, Class I3 Hedged, pr. 31.jul.2018 målt imod 1349 Other Bond fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2019
Navn Vægtning (%)
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONA RegS 5.55 11/01/2028 1,59
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.375 05/23/2021 1,52
SIGMA FINANCE NETHERLANDS BV RegS 4.875 03/27/2028 1,49
TREASURY NOTE 1.5 10/31/2019 1,49
SUZANO AUSTRIA GMBH RegS 6 01/15/2029 1,48
Navn Vægtning (%)
BANCO GENERAL SA RegS 4.125 08/07/2027 1,23
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023 1,23
GRUMA SAB DE CV RegS 4.875 12/01/2024 1,22
BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS 4.25 04/01/2023 1,12
MEXICHEM SAB DE CV RegS 5.875 09/17/2044 1,05
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I3 Hedged GBP Månedligt 10,05 0,00 0,00 10,48 9,75 - LU0995325486 - -
Class D2 USD Ingen 12,58 0,00 0,00 12,58 11,98 - LU0843231795 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,76 0,00 0,00 9,87 9,40 - LU1728038495 - -
Class X2 USD Ingen 13,26 0,01 0,08 13,26 12,55 - LU0843232926 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,94 0,00 0,00 12,06 11,49 - LU0995332854 - -
Class A2 USD Ingen 12,00 0,00 0,00 12,00 11,49 - LU0843229542 - -
Class I2 USD Ingen 12,67 0,01 0,08 12,67 12,05 - LU0843232686 - -
Class D3 Hedged GBP Månedligt 10,05 0,00 0,00 10,48 9,75 - LU0995319919 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 11,12 0,00 0,00 11,33 10,73 - LU0843229971 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Jack Deino
Jack Deino
Jane Yu
Jane Yu

Dokumenter

Dokumenter