Aktier

BSF Asia Extension Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 21.mar.2019 USD 158
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 10.feb.2012
Oprettelsesdato 13.nov.2013
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Asia ex Japan Equity
Benchmark-indeks MSCI All Country Asia Ex Japan in USD
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,15%
ISIN LU0678987370
Bloomberg-ticker BRAXX2U
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B634ZN8
Bloomberg benchmark ticker GDUECAXJ
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BSF Asia Extension Fund, Class X2, pr. 28.feb.2019 målt imod 766 Asia ex Japan Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
NIFT50SUSD 7,80
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,83
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,43
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,47
CHINA MOBILE LTD 3,27
Navn Vægtning (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 3,14
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,11
AIA GROUP LTD 1,63
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 1,55
CHAILEASE HOLDING CO LTD 1,47
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Long Short Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Long Short Netto
Beklager, valutadata er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Long Short Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class X2 USD Ingen 147,00 -0,04 -0,03 160,12 128,50 - LU0678987370 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 144,33 -0,06 -0,04 162,83 128,18 - LU0678985754 - -
Class A2 USD Ingen 151,40 -0,05 -0,03 167,46 133,27 - LU0678985598 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Jeff Shen
Jeff Shen

Dokumenter

Dokumenter