Obligationer

iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

9,33 -8,04 0,15 14,73 -0,98
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

8,97 -7,50 0,22 15,21 -0,74
  1y 3y 5y 10y Opret.
-0,98 4,39 2,72 - 4,03
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

-0,74 4,65 2,93 - 4,29
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
2,14 1,82 -1,84 -0,98 13,77 14,38 - 32,31
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

2,56 1,76 -1,41 -0,74 14,60 15,52 - 34,72

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 28.okt.2020 USD 768
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.sep.2020 949
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 23.okt.2012
Oprettelsesdato 28.aug.2013
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Bond
Benchmark-indeks FTSE World Government Bond Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,21%
ISIN LU0965779233
Bloomberg-ticker BGIDN2E
Omkostningsgrad 0,15%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BD4TMF2
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 50.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.sep.2020 0,26%
Ændret varighed pr. 30.sep.2020 8,81
Effektiv løbetid pr. 30.sep.2020 8,78
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.sep.2020 10,45
3y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2020 5,07
3 år Beta pr. 30.sep.2020 1,002
5y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2020 5,26
5 år Beta pr. 30.sep.2020 1,012
WAL indtil dårligst pr. 30.sep.2020 10,45

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle, materielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og begrænser ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristikaene vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 01.okt.2020 A
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 01.okt.2020 6,27
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 01.okt.2020 80,82
MSCI ESG % Dækning pr. 01.okt.2020 100,00
Fund Lipper Global Classification pr. 01.okt.2020 Bond Global USD
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. - -
Fonde i Peer Group pr. 01.okt.2020 365
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings pr. 01.okt.2020, ud fra investeringer pr. 30.apr.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG-vurderinger fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for iShares Global Government Bond Index Fund (LU), Class N2, pr. 30.sep.2020 målt imod 811 Global Bond fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2020
Navn Vægtning (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #327 0.8 12/20/2022 0,43
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2027 0,42
TREASURY NOTE 1.5 02/15/2030 0,41
TREASURY NOTE 1.75 05/31/2022 0,41
TREASURY NOTE 2 05/31/2024 0,40
Navn Vægtning (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,39
TREASURY NOTE 3.125 11/15/2028 0,38
TREASURY NOTE 1.75 06/30/2022 0,38
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 0,36
TREASURY NOTE 0.375 04/30/2025 0,36
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class N2 EUR Ingen 93,70 0,22 0,24 110,63 92,06 - LU0965779233 - -
Class X2 USD Ingen 112,43 0,40 0,36 112,88 103,09 - LU0826459850 - -
Class N2 USD Ingen 111,26 0,40 0,36 111,75 102,11 - LU0839971503 - -
Class F2 USD Ingen 110,86 0,40 0,36 111,35 101,76 - LU0836517176 - -
Class N7 EUR Halvårligt 109,41 0,27 0,25 129,16 107,95 - LU0852473874 - -
Class A2 USD Ingen 108,18 0,39 0,36 108,73 99,48 - LU0836513852 - -
Class D2 USD - 112,64 0,41 0,37 113,14 103,39 - LU1811364139 - -
Class X2 EUR Ingen 92,98 -0,41 -0,44 101,80 92,98 - LU0839970364 - -
Class D2 EUR Ingen 125,68 0,31 0,25 148,36 123,06 - LU0875157884 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokumenter

Dokumenter