Aktier

BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

9,24 -2,46 4,57 3,20 -24,39
  1y 3y 5y 10y Opret.
-24,39 -6,56 -2,76 - -3,03
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-25,45 -3,44 -7,59 -24,39 -18,40 -13,06 - -19,49

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 19.okt.2020 USD 11
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.sep.2020 67
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 14.nov.2012
Oprettelsesdato 11.sep.2013
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Alt - Long/Short Equity - Other
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,51%
ISIN LU0965649881
Bloomberg-ticker BSEAD4G
Omkostningsgrad 1,00%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL BD4TSH6
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2020 0,25
3 år Beta pr. 30.sep.2020 13,270
5y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2020 0,27
5 år Beta pr. 30.sep.2020 1,059

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2020
Navn Vægtning (%)
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3,55
HEADHUNTER GROUP PLC 3,38
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 2,87
CHINA MOBILE LTD 2,74
BANCO BRADESCO SA 2,73
Navn Vægtning (%)
EMAAR PROPERTIES PJSC 2,72
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 2,63
ICICI BANK LTD 2,51
KGHM POLSKA MIEDZ SA 2,45
FERREXPO PLC 2,39
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Long Short Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Long Short Netto
Beklager, valutadata er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Long Short Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D4 Hedged GBP Årlig 77,82 0,20 0,26 109,59 77,62 - LU0965649881 - -
Class A2 USD Ingen 80,53 0,21 0,26 113,20 80,32 - LU0944773521 - -
Class I2 USD Ingen 76,03 0,20 0,26 106,12 75,83 - LU1033658136 - -
Class I4 GBP Årlig 93,41 -0,47 -0,50 131,93 93,41 - LU1033658722 - -
Class I2 EUR Ingen 103,84 -0,19 -0,18 154,62 103,84 - LU1033658300 - -
Class D2 USD Ingen 86,46 0,23 0,27 121,07 86,23 - LU0852332542 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 80,77 0,23 0,29 113,17 80,54 - LU0863014311 - -
Class X2 USD Ingen - - - - - - LU0852339042 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 77,91 0,21 0,27 110,32 77,70 - LU0852336535 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 74,59 0,20 0,27 105,55 74,39 - LU0995223301 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 71,70 0,19 0,27 101,86 71,51 - LU0997362594 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Dokumenter

Dokumenter