Obligationer

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
30-sep.-2014
Til
30-sep.-2015
Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 30.sep.2019

-3,70 14,86 3,99 -9,74 -1,05

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.okt.2019 USD 2.471
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 12.jun.2013
Oprettelsesdato 17.jul.2013
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,07%
ISIN LU0949128226
Bloomberg-ticker BSEFD2E
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BBT3404
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2019 0,22
5y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2019 2,58
5 år Beta pr. 30.sep.2019 0,422

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 6,55
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.625 04/03/2049 4,33
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 3,61
TREASURY NOTE 2.25 02/29/2020 3,12
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3,10
Navn Vægtning (%)
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 2,79
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 2,72
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 2,05
JSC NATIONAL KAZMUNAYGAS RegS 5.75 04/19/2047 2,04
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 9.75 11/01/2028 1,87
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 Hedged EUR Ingen 104,75 0,02 0,02 113,93 102,12 - LU0949128226 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 105,91 0,04 0,04 114,76 100,50 - LU1435395550 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 86,43 0,02 0,02 94,12 84,74 - LU1715606080 - -
Class X2 Hedged CAD - 92,02 0,03 0,03 99,49 87,25 - LU1728553345 - -
Class D5 Hedged EUR - 85,76 0,02 0,02 94,12 85,70 - LU1814255391 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 90,50 -0,10 -0,11 98,70 87,05 - LU1722863567 - -
Class I2 USD Ingen 113,04 0,04 0,04 122,14 107,00 - LU1118028742 - -
Class A2 USD Ingen 108,60 0,03 0,03 117,56 103,64 - LU0940382277 - -
Class X5 EUR Kvartalsvis 90,67 -0,10 -0,11 98,92 87,16 - LU1648246756 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 90,98 0,02 0,02 98,91 88,55 - LU1648247721 - -
Class I3 USD Månedligt 84,54 0,03 0,04 92,04 83,66 - LU1572169453 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 98,54 0,02 0,02 107,34 96,73 - LU1072451542 - -
Class I4 Hedged EUR Årlig 86,00 0,02 0,02 94,19 85,95 - LU1418627409 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 85,73 0,02 0,02 93,41 85,62 - LU1093538335 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 85,76 0,02 0,02 93,30 85,68 - LU1072457747 - -
Class D5 EUR - 95,30 -0,10 -0,10 103,91 91,68 - LU1800013283 - -
Class X2 USD Ingen 122,63 0,04 0,03 132,31 115,31 - LU0946833604 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 93,61 0,03 0,03 102,53 92,56 - LU1308276671 - -
Class D2 USD Ingen 114,29 0,03 0,03 123,53 108,35 - LU0949128572 - -
Class I5 Hedged EUR - 80,95 0,02 0,02 89,19 80,90 - LU1781817264 - -
Class D4 GBP Årlig 94,96 -0,38 -0,40 109,41 94,54 - LU0997362164 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumenter

Dokumenter