Obligationer

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 22.aug.2019 EUR 1.102
Fondens oprettelse 09.feb.2012
Oprettelsesdato 26.jun.2013
Basisvaluta EUR
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori EUR Corporate Bond
Benchmark-indeks BBG Barc Euro Aggregate Corporate Index
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,03%
ISIN IE00B651M583
Bloomberg-ticker BRIGFEA
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B651M58
Bloomberg benchmark ticker LECPTREU
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 500.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE), Flex, pr. 31.jul.2019 målt imod 944 EUR Corporate Bond fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jul.2019
Navn Vægtning (%)
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS 0.625 02/27/2023 0,18
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,18
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,16
BMW FINANCE NV MTN RegS 0.625 10/06/2023 0,16
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,16
Navn Vægtning (%)
DEUTSCHE BANK AG RegS 1.75 01/17/2028 0,15
DEUTSCHE BANK AG RegS 1.125 03/17/2025 0,15
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS 1.875 03/30/2027 0,14
RABOBANK NEDERLAND NV MTN RegS 4.75 06/06/2022 0,14
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.375 09/16/2021 0,13
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Flex EUR Ingen 12,69 -0,02 -0,13 12,71 11,75 12,69 IE00B651M583 12,74 -
Inst EUR Halvårligt 10,93 -0,01 -0,13 10,97 10,30 10,92 IE00B3XPCW80 10,96 -
Class D Acc EUR Ingen 10,75 -0,01 -0,13 10,77 9,97 10,75 IE00BDRK7J14 10,79 -
Inst EUR Ingen 13,80 -0,02 -0,13 13,83 12,79 13,80 IE00B67T5G21 13,85 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Darren Wills
Darren Wills

Dokumenter

Dokumenter