Aktier

BGF Global Dynamic Equity Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
31-mar.-2016
Til
31-mar.-2017
Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2021

24,12 -4,08 11,15 -8,60 55,96
  1y 3y 5y 10y Opret.
41,45 16,12 14,00 - 11,93
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
12,69 2,95 9,52 41,45 56,57 92,52 - 144,11

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Antal udstedere 326
Fondens størrelse (mio.) pr. 12.maj2021 USD 486
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 30.apr.2021 0,20
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 28.feb.2006
Serie Valuta Euro
Oprettelsesdato 29.maj2013
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Global Large-Cap Blend Equity
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,10%
ISIN LU0938162772
Bloomberg-ticker BGDYD4E
Omkostningsgrad 0,75%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BB2BQ43
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

P/E-kvotient pr. 30.apr.2021 30,80
Gennemsnitlig Børsværdi (Millioner) pr. 30.apr.2021 USD 331.341 M
3y Volatility pr. 30.apr.2021 17,95

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er i øjeblikket utilgængelig for denne fond.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. - -
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. - -
MSCI - Nukleare våben pr. - -
MSCI - Termisk kul pr. - -
MSCI - Civile skydevåben pr. - -
MSCI - Oliesand pr. - -
MSCI - Tobak pr. - -

Branchetilknytningsdækning pr. - -
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. - -
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: -% for dampkul og -% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, den beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Global Allocation Investment Team mener, at en virksomheds evne til at håndtere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (“ESG”) problemstillinger kan være afgørende for virksomhedens evne til at fastholde vækst og skabe langsigtet værdi for aktionærerne, og dermed betragtes ESG-resultatindikatorer som en del af vores investeringsproces. For langsigtede investorer som Global Allocation er det at inddrage ESG-oplysninger i analyse- og investeringsbeslutninger fortsat helt afgørende for vores grundlæggende investeringsproces og vores mål om at maksimere det risikojusterede afkast.


Teamet analyserer ESG-data i forbindelse med sin analyse og due diligence af nye investeringer og i sin overvågning af eksisterende porteføljeinvesteringer. Teamets løbende overvågning af porteføljen omfatter en regelmæssig gennemgang af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Denne gennemgang omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

5
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Global Dynamic Equity Fund, Class D4, pr. 30.apr.2021 målt imod 3433 Global Large-Cap Blend Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.apr.2021
Name Weight (%)
MICROSOFT CORP 2,95
APPLE INC 2,42
ALPHABET INC CLASS C 2,31
YEN DENOM NIKKEI 225 (CME) JUN 21 2,19
AMAZON COM INC 1,82
Name Weight (%)
BANK OF AMERICA CORP 1,76
JOHNSON & JOHNSON 1,45
MASTERCARD INC CLASS A 1,41
JPMORGAN CHASE & CO 1,39
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,34
pr. 30.apr.2021
Name Weight (%)
2020 CASH MANDATORY EXCHANGEABLE T 144A 0,19
BECTON DICKINSON AND COMPANY 0,14
APTIV PLC 0,12
Name Weight (%)
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 0,07
CHINA MILK PRODUCTS GROUP LTD 0 01/05/2012 0,00
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.apr.2021

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.apr.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.apr.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.apr.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D4 EUR Årlig 22,89 -0,07 -0,30 23,43 15,96 - LU0938162772 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 192,86 -1,69 -0,87 197,77 118,31 - LU1254117549 - -
Class D2 USD Ingen 33,56 -0,30 -0,89 34,42 20,83 - LU0368268198 - -
Class A2 USD Ingen 30,45 -0,27 -0,88 31,23 19,03 - LU0238689110 - -
Class D2 EUR Ingen 27,74 -0,08 -0,29 28,39 19,29 - LU0827880856 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 20,28 -0,18 -0,88 20,80 12,75 - LU0326425609 - -
Class I2 EUR - 9,77 -0,03 -0,31 10,00 9,77 - LU2337443100 - -
Class A2 EUR Ingen 25,17 -0,07 -0,28 25,77 17,63 - LU0238689623 - -
Class X2 USD Ingen 38,94 -0,34 -0,87 39,93 23,93 - LU0331284876 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 19,02 -0,17 -0,89 19,50 12,04 - LU0238690555 - -
Class A4 EUR Årlig 25,10 -0,07 -0,28 25,69 17,58 - LU0408221603 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumenter

Dokumenter