Obligationer

CSBGU0

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Vigtig meddelelse vedr. ændring i benchmark-indeks – bemærk venligst, at det benchmark-indeks, der følges af iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (“fonden”) (ticker-symbol: CSBGU0) i eller omkring den sidste uge af maj 2016 vil blive ændret til ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index fra Barclays US Treasury 10 Year Term Index, og at fondens investeringsmål og -politik også vil ændres til at afspejle det nye benchmark-indeks. For yderligere information henvises der til fondens meddelelse i afsnittet 'Document Library’ på iShares.com eller dit lokale iShares-team. Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-mar.-2016
Til
31-mar.-2017
Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2021

-2,70 -0,40 5,65 16,33 -6,05
Benchmark (%)

pr. 31.mar.2021

-2,57 -0,31 5,77 16,38 -6,06
  1y 3y 5y 10y Opret.
-6,05 4,91 2,27 3,78 3,97
Benchmark (%)

pr. 31.mar.2021

-6,06 4,96 2,35 3,93 4,13
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-5,75 -1,89 -5,75 -6,97 -6,05 15,47 11,89 44,89 58,54
Benchmark (%)

pr. 31.mar.2021

-5,77 -1,92 -5,77 -7,00 -6,06 15,64 12,33 46,98 61,30
  2016 2017 2018 2019 2020
Samlet afkast (%) 0,85 2,46 0,80 8,45 9,96
Benchmark (%) 0,99 2,57 0,90 8,50 10,00
Pr. den 30 september 2014, skiftede det indeks denne fond tracker fra Markit iBoxx USD Treasuries 7-10Y (Mid Price) Index til Barclays US Treasury 10 Year Term Index.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 12.apr.2021 USD 646.993.436
Basisvaluta USD
Oprettelsesdato 03.jun.2009
Aktivklasse Obligationer
Samlet omkostningsgrad 0,07%
Løbende gebyr 0,07%
Produktstruktur Fysisk
Metodologi Stikprøver
Hjemsted Irland
Investeringsinstitut Ja
Benchmark-indeks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
Udlodningsfrekvens Ingen
Udlånsudbytte for værdipapirer pr. 31.dec.2020 0,04 %
ISA-kvalifikation Ja
SIPP (Kvalificeret til selvinvesteret personlig pension) tilgængelig Ja
UK-distributør/Rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanceringsfrekvens Månedligt
ISIN IE00B3VWN518
Bloomberg Ticker CSBGU0 SW
Udstedende virksomhed iShares VII plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositar State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Udestående aktier pr. 12.apr.2021 4.057.080
Antal beholdninger pr. 12.apr.2021 18
Benchmark-niveau pr. 13.apr.2021 USD 118,80
Benchmark Ticker IDCOT74
Udbytte til udbetaling pr. - -
Vægtet Gennemsnitlig Kupon pr. 12.apr.2021 1,89%
Ultimo regnskabsår 31 juli
Effektiv løbetid pr. 12.apr.2021 7,88
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 12.apr.2021 8,55
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.mar.2021 5,71%
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 12.apr.2021 1,53%

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 07.apr.2021 A
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 07.apr.2021 6,10
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 07.apr.2021 89,47
MSCI ESG % Dækning pr. 07.apr.2021 99,85
Fund Lipper Global Classification pr. 07.apr.2021 Bond USD Government
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 07.apr.2021 7,98
Fonde i Peer Group pr. 07.apr.2021 133
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 07.apr.2021, ud fra investeringer per 28.feb.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrig

  • Holland

  • Irland

  • Israel

  • Italien

  • Norge

  • Portugal

  • Schweiz

  • Spanien

  • Storbritannien

  • Sverige

  • Tyskland

  • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

pr. 12.apr.2021
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk placering Aktivklasse Nominel Markedsværdi Vægtning (%) Kurs Børs Forfaldsdag Kupon (%) Markedsvaluta Løbetid Beregningsmæssig værdi
pr. 12.apr.2021
Udsteder Vægtning (%)
UNITED STATES TREASURY 99,89
Udsteder-ticker Navn Aktivklasse Vægtning (%) Pris Nominel Markedsværdi Teoretisk værdi Sektor ISIN Kupon (%) Forfaldsdag Veksling Geografisk placering Markedsvaluta Løbetid

En specificeret opgørelse over beholdninger og analyser indeholder detaljerede oplysninger om porteføljebeholdninger samt udvalgte analyser.

Filen vedrørende startbeholdninger indeholder kun identifikatorer, positionsbeløb og markedsværdier for beholdningerne.

Fondens startbeholdninger er de beholdninger, der købes inden begyndelsen af hver arbejdsdag, og som bruges til at hjælpe med at generere pengestrømme. Pengestrømme genereres ved at anvende en række forudsætninger til at skabe en pengestrømsprofil, som BlackRock mener er en passende pengestrømsprofil for fonden den pågældende dag. Pengestrømmene i de enkelte obligationsbeholdninger er baseret på den laveste effektive rente eller det laveste afkast ved indfrielse.Formålet med pengestrømsprofilen er at illustrere visse kontantbevægelser for fondens obligationer, og den er kun til reference. Beholdninger kan ændre sig.

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 12.apr.2021

% af markedsværdi

Type Fond
Geografisk eksponering relaterer hovedsageligt til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle den lokalitet, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 12.apr.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 12.apr.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 12.apr.2021

% af markedsværdi

Type Fond
Fondens underliggende værdipapirer kreditvurderes af S&P, Moody’s og Fitch og konverteres til S&P's tilsvarende store rating-kategorier. Denne inddeling foretages af BlackRock, og hvis alle tre bureauer har vurderet værdipapiret, anvendes medianen af de tre bureauers ratinger; hvis kun to bureauer har vurderet værdipapiret, anvendes den laveste af de to ratinger; hvis der kun er givet én rating, anvendes den. Manglende rating af et værdipapir er ikke nødvendigvis et udtryk for lav kvalitet. BB-ratinger og lavere svarer til under investment grade. Ratinger og porteføljekreditkvalitet kan ændre sig over tid.

Allokeringerne kan ændre sig.

Værdipapirudlån

Værdipapirudlån

Udlån af værdipapirer er en veletableret og reguleret praksis i forbindelse med forvaltning af investeringer.
  
Det involverer en overførsel af værdipapirer (såsom aktier eller obligationer) fra långiver, i dette tilfælde en iShares-fond, til en modpart, der til gengæld stiller sikkerhed i form af aktier, obligationer eller kontanter samt betaler lånergiver et gebyr. Dette gebyr er en ekstra indtjening og kan derfor reducere de samlede omkostninger ved at eje en ETF. Hos BlackRock er udlån af værdipapirer en kernefunktion med dedikerede ressourcer til handel, forskning og teknologi.
 
Denne praksis er designet til at levere overlegne absolutte afkast til kunder og samtidig fastholde en lav risikoprofil. Fonde, som deltager i udlån af værdipapirer, tilbageholder 62,5% af indtjeningen, mens BlackRock modtager 37,5% af indtjeningen til at dække alle de operationelle omkostninger som følge af transaktioner ved udlån af værdipapirer.

  Fra
31-dec.-2019
Til
31-dec.-2020
Fra
31-dec.-2018
Til
31-dec.-2019
Fra
31-dec.-2017
Til
31-dec.-2018
Fra
31-dec.-2016
Til
31-dec.-2017
Fra
31-dec.-2015
Til
31-dec.-2016
Afkast fra værdipapirudlån (%) 0,04 0,06 0,09 0,09 0,06
Gennemsnitligt udlån (% af aktiver under forvaltning) 52,73 56,49 70,94 64,52 42,27
Maksimalt udlån (% af aktiver under forvaltning) 80,23 82,71 91,33 82,69 78,70
Sikkerheder for lån (% af lån) 108,88 111,95 110,62 110,48 110,11
Overstående tabel sammenfatter den tilgængelige udlånsdata for fonden. 

Information i udlånsoversigten viser ikke midler, der har deltaget i værdipapirudlån i mindre end 12 måneder.

BlackRocks politik er at oplyse afkasttal hvert kvartal med en måneds forsinkelse.
Dette betyder, at afkast fra 01/01/2019 til 31/12/2019 kan offentliggøres fra 01/02/2020.

Den primære risiko ved værdipapirudlån er, at en låntager vil misligholde deres forpligtelse til at returnere lånte værdipapirer, mens værdien af den likviderede sikkerhedsstillelse ikke overstiger omkostningerne ved tilbagekøb af værdipapirerne, hvorved fonden lider et tab i forbindelse med den negative difference.
pr. 12.apr.2021
Navn Ticker ISIN SEDOL Veksling Land Aktivklasse Vægtning (%)
Oplysningerne i beholdningslisten for sikkerhedsstillelse vedrører værdipapirer, der indgår i kurven af sikkerhedsstillelser under udlån af værdipapir for den pågældende fond. Oplysningerne i dette materiale, der stammer fra proprietære og ikke-proprietære kilder, som anses af BlackRock for at være pålidelige, dækker ikke nødvendigvis alle informationer og er ikke garanteret at være præcise. Benyttelsen af oplysninger i dette materiale er på læserens eget ansvar. Den primære risiko ved udlån af værdipapirer er, at en låntager vil misligholde sin forpligtelse til at returnere lånte værdipapirer, mens værdien af den likviderede sikkerhedsstillelse ikke overstiger omkostningerne ved tilbagekøb af værdipapirerne, hvorved fonden lider et tab svarende til den negative difference.

Nedenstående tabel viser udlånskombinationer og sikkerhedsniveauer for BlackRocks Europæiske fonde der laver udlån.

Sikkerhedstyper
Lånetype Aktier Regerings-, overnationale og agenturobligationer Kontanter (ikke til geninvestering)
Aktier 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Statsobligationer 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Virksomhedsobligationer 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Parametre for sikkerhedsstillelse afhænger af sikkerhedstypen og lånekombinationen, og niveauet af ekstra sikkerhedsstillelse kan variere fra 102,5% til 112%. I denne sammenhæng betyder den ekstra sikkerhedsstillelse, at den aggregerede markedsværdi af stillet sikkerhed overstiger værdien af lån.
Den primære risiko ved værdipapirudlån er, at en låntager vil misligholde deres forpligtelse til at returnere lånte værdipapirer, mens værdien af den likviderede sikkerhedsstillelse ikke overstiger omkostningerne ved tilbagekøb af værdipapirerne, hvorved fonden lider et tab i forbindelse med den negative difference.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
SIX Swiss Exchange CSBGU0 USD 03.jul.2009 B3VWN51 CSBGU0 SW CSBGU0.S - - IE00B3VWN518 - 10200800 - -
Deutsche Boerse Xetra SXRM USD 25.nov.2009 B4JT3T5 SXRM GR A0X8SJ - - IE00B3VWN518 SXRM GT - - -
London Stock Exchange CBU0 USD 15.sep.2010 B50M721 CBU0 LN CBU0.L - - IE00B3VWN518 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CBU0 MXN 01.aug.2018 BG09SJ3 CBU0N MM CBU0N.MX - - IE00B3VWN518 - - - -
Tel Aviv Stock Exchange iSFF703 ILS 03.sep.2019 BK8Y9R3 iSFF703 IT iSFF703.TA - - IE00B3VWN518 - - - -

Dokumenter

Dokumenter