Aktier

IBZL

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Samlet udlodning
Se hele tabellen
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

56,02 27,97 -14,89 23,53 -33,40
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

57,55 29,23 -14,01 25,43 -32,49
  1y 3y 5y 10y Opret.
-33,40 -11,20 6,93 -7,14 1,62
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

-32,49 -10,03 8,19 -6,25 2,51
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-41,48 -7,21 -3,56 18,14 -33,40 -29,97 39,82 -52,30 27,02
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

-40,89 -7,10 -3,32 18,77 -32,49 -27,18 48,26 -47,54 44,50
  2015 2016 2017 2018 2019
Samlet afkast (%) -41,78 64,34 23,09 -1,70 24,43
Benchmark (%) -41,37 66,24 24,11 -0,49 26,30

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 23.okt.2020 USD 184.266.566
Basisvaluta USD
Oprettelsesdato 18.nov.2005
Aktivklasse Aktier
Samlet omkostningsgrad 0,74%
Løbende gebyr 0,74%
Produktstruktur Fysiek
Metodologi Replikeret
Hjemsted Irland
Investeringsinstitut Ja
Benchmark-indeks MSCI Brazil Index(SM)
Udlodningsfrekvens Kvartalsvis
Udlånsudbytte for værdipapirer -
ISA-kvalifikation Ja
SIPP (Kvalificeret til selvinvesteret personlig pension) tilgængelig Ja
UK-distributør/Rapporteringsstatus Yes/Yes
Rebalanceringsfrekvens Kvartalsvis
ISIN IE00B0M63516
Bloomberg Ticker IBZL LN
Udstedende virksomhed iShares plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositar State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Udestående aktier pr. 23.okt.2020 7.800.000
Antal beholdninger pr. 22.okt.2020 56
Benchmark-niveau pr. 23.okt.2020 USD 397,16
Benchmark Ticker NDUEBRAF
Udbytte til udbetaling pr. 22.okt.2020 2,31%
Ultimo regnskabsår 28 februar
P/E-kvotient pr. 22.okt.2020 12,45
P/B-kvotient pr. 22.okt.2020 1,96
3 år Beta pr. 30.sep.2020 0,999
Standardafvigelse (3 år) pr. 30.sep.2020 37,89%

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle, materielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og begrænser ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristikaene vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 01.okt.2020 BB
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 01.okt.2020 3,89
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 01.okt.2020 66,06
MSCI ESG % Dækning pr. 01.okt.2020 99,98
Fund Lipper Global Classification pr. 01.okt.2020 Equity Brazil
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 01.okt.2020 223,53
Fonde i Peer Group pr. 01.okt.2020 1.473
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings pr. 01.okt.2020, ud fra investeringer pr. 31.jul.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG-vurderinger fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 22.okt.2020 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 22.okt.2020 24,50%
MSCI - Nukleare våben pr. 22.okt.2020 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 22.okt.2020 0,00%
MSCI - Civile våben pr. 22.okt.2020 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 22.okt.2020 0,00%
MSCI - Tobak pr. 22.okt.2020 0,00%
MSCI-branchetilknytning, procentvis dækning pr. 22.okt.2020 99,62%
Eksponeringer for branchetilknytning, der er vist herover for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for udstedere, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for udstedere, hvor en del af deres omsætning stammer fra produktion af dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 13,04% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

  • Belgien

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrig

  • Holland

  • Irland

  • Italien

  • Liechtenstein

  • Luxembourg

  • Norge

  • Portugal

  • Schweiz

  • Singapore

  • Spanien

  • Storbritannien

  • Sverige

  • Tyskland

  • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

pr. 22.okt.2020
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk placering Aktivklasse Nominel Markedsværdi Vægtning (%) Kurs Børs Markedsvaluta Beregningsmæssig værdi
Udsteder-ticker Navn Aktivklasse Vægtning (%) Pris Nominel Markedsværdi Teoretisk værdi Sektor ISIN Veksling Geografisk placering Markedsvaluta
Beholdningerne kan ændre sig.


Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 22.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond
Geografisk eksponering relaterer hovedsageligt til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle den lokalitet, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 22.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringerne kan ændre sig.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
London Stock Exchange IBZL GBP 18.nov.2005 B0M6351 IBZL LN IBZL.L INAVBRAP MBRAGBP=INAV IE00B0M63516 - 2308866 23303736 -
Euronext Amsterdam IBZL EUR 22.nov.2005 B0R46Z1 IBZL NA IBZL.AS INAVBRAE MBRAEUR=INAV IE00B0M63516 - - - -
Deutsche Boerse Xetra IQQB EUR 18.nov.2005 B2RFVR5 IQQB GY IQQB.DE INAVBRAE MBRAEUR=INAV IE00B0M63516 A0HGWA - - -
London Stock Exchange IDBZ USD 18.nov.2005 B1CDJV7 IDBZ LN IDBZ.L INAVBRAU MBRAUSD=INAV IE00B0M63516 - - - -
Borsa Italiana IBZL EUR 18.nov.2005 B10RYF0 IBZL IM IBZL.MI INAVBRAE MBRAEUR=INAV IE00B0M63516 - - - -
SIX Swiss Exchange IBZL USD 18.nov.2005 B11XDY9 IBZL SW IBZL.S INAVBRAU MBRAUSD=INAV IE00B0M63516 - 2308866 - -

Dokumenter

Dokumenter