Råvarer

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Samlet udlodning
Se hele tabellen
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

-4,07 -6,13 3,44 -1,44 -15,55
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

-3,17 -5,24 4,43 -0,49 -14,66
  1y 3y 5y 10y Opret.
-15,55 -4,87 -4,96 -5,52 -5,53
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

-14,66 -3,92 -4,04 -4,55 -4,51
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-16,56 -1,53 4,05 6,57 -15,55 -13,90 -22,47 -43,35 -52,68
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

-15,85 -1,43 4,43 7,23 -14,66 -11,31 -18,63 -37,22 -45,51
  2015 2016 2017 2018 2019
Samlet afkast (%) -18,66 15,19 -11,44 -6,62 7,44
Benchmark (%) -16,12 15,16 -10,63 -6,81 9,70

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 22.okt.2020 EUR 268.398.365
Basisvaluta EUR
Oprettelsesdato 07.aug.2007
Aktivklasse Råvarer
Samlet omkostningsgrad 0,46%
Løbende gebyr 0,46%
Produktstruktur Synthetisch
Metodologi Swap
Hjemsted Tyskland
Investeringsinstitut Ja
Benchmark-indeks Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Udlodningsfrekvens Ingen
Udlånsudbytte for værdipapirer -
ISA-kvalifikation Nej
SIPP (Kvalificeret til selvinvesteret personlig pension) tilgængelig Ja
UK-distributør/Rapporteringsstatus Yes
Rebalanceringsfrekvens Årlig
ISIN DE000A0H0728
WKN A0H072
Bloomberg Ticker DJCOMEX GY
Udstedende virksomhed BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depositar State Street Bank GmbH
Udbyttestatus Ingen indkomst
Oprettelsespris pr. 22.okt.2020 16,25
Aflysningspris pr. 22.okt.2020 15,77

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Udestående aktier pr. 22.okt.2020 16.849.292
Antal beholdninger pr. 22.okt.2020 0
Benchmark-niveau pr. 23.okt.2020 EUR 182,71
Benchmark Ticker BCOMEUTR
Udbytte til udbetaling pr. - -
Ultimo regnskabsår 31 marts
3 år Beta pr. 30.sep.2020 0,972
Standardafvigelse (3 år) pr. 30.sep.2020 12,48%

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

  • Chile

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrig

  • Holland

  • Italien

  • Mexico

  • Norge

  • Schweiz

  • Spanien

  • Storbritannien

  • Sverige

  • Tyskland

  • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

pr. 22.okt.2020
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk placering Aktivklasse SEDOL Nominel Markedsværdi Vægtning (%) Kurs Veksling Valuta Beregningsmæssig værdi
Dette er en swapfond med forbrugsgoder, hvor beholdningerne er repræsentative for benchmarkets eksponering i stedet for fysiske aktiver, der holdes af fonden.
Udsteder-ticker Navn Aktivklasse Aktivklasse Veksling Vægtning (%) Pris Nominel Markedsværdi Teoretisk værdi Sektor SEDOL ISIN Geografisk placering Valuta
Beholdningerne kan ændre sig.


Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
Xetra EXXY EUR 21.aug.2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29.nov.2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26.feb.2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -
SIX Swiss Exchange EXXY EUR 12.apr.2016 BYTP0F8 DJCOMEX DJCOMEX.S - - DE000A0H0728 - 2736544 - -

Dokumenter

Dokumenter