Obligationer

IITB

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Vigtig information: Vigtig information: Værdien af dine investeringer og dens indkomst kan variere og din oprindelige investering garanteres ikke. Fonde, der handles på børsen (ETF'er), handles som aktier og købes og sælges til markedspriser, der kan være forskellige fra ETF'ernes nettoværdi. To primære risici i forbindelse med fastforrentet investering er renterisiko og kreditrisiko. Når rentesatser stiger, ses typisk et tilsvarende fald i obligationers markedsværdi. Kreditrisiko refererer til muligheden for, at udstederen af obligationen ikke vil kunne tilbagebetale hovedstolen og rentebetalinger. Fonden investerer i selskabsudstedte fastforrentede værdipapirer. Der er risiko for misligholdelse, hvor det udstedende selskab måske ikke udbetaler indkomst eller tilbagebetaler kapital til fonden ved forfald. Valutaafdækning er beregnet til at reducere, men kan ikke eliminere indvirkningen af valutabevægelser mellem basisvalutaen og de valutaer, som nogle eller alle af de underliggende investeringer er blevet handlet i. Afhængig af valutakurserne kan dette have en positiv eller negativ effekt på fondens resultater. Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Samlet udlodning
Se hele tabellen
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

5,69 -3,63 -3,82 17,64 1,65
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

5,87 -3,41 -3,60 17,87 1,86
  1y 3y 5y 10y Opret.
3,73 4,55 3,15 - 6,01
Benchmark (%)

pr. 31.okt.2020

3,96 4,76 3,36 - 6,22
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
6,19 1,30 2,91 8,48 3,73 14,27 16,76 - 63,95
Benchmark (%)

pr. 31.okt.2020

6,46 1,30 2,97 8,59 3,96 14,98 17,97 - 66,85
  2015 2016 2017 2018 2019
Samlet afkast (%) 4,62 0,55 0,53 -1,55 10,49
Benchmark (%) 4,83 0,76 0,75 -1,30 10,59

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 01.dec.2020 EUR 1.212.983.021
Net Assets of Fund pr. 01.dec.2020 EUR 1.213.762.931
Basisvaluta EUR
Serie Valuta EUR
Fondens oprettelse 08.maj2012
Oprettelsesdato 08.maj2012
Aktivklasse Obligationer
Samlet omkostningsgrad 0,20%
Løbende gebyr 0,20%
Produktstruktur Fysiek
Metodologi Stikprøver
Hjemsted Irland
Investeringsinstitut Ja
Benchmark-indeks Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index
Udlodningsfrekvens Halvårligt
Udlånsudbytte for værdipapirer pr. 30.sep.2020 0,00 %
ISA-kvalifikation Ja
SIPP (Kvalificeret til selvinvesteret personlig pension) tilgængelig Ja
UK-distributør/Rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanceringsfrekvens Månedligt
ISIN IE00B7LW6Y90
Bloomberg Ticker IITB IM
Udstedende virksomhed iShares V plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositar State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Udestående aktier pr. 01.dec.2020 6.911.361
Antal beholdninger pr. 30.nov.2020 76
Benchmark-niveau pr. 01.dec.2020 EUR 315,87
Benchmark Ticker LTITTREU
Udbytte til udbetaling pr. 30.nov.2020 1,15%
Vægtet Gennemsnitlig Kupon pr. 30.nov.2020 3,02%
Ultimo regnskabsår 30 november
Effektiv løbetid pr. 30.nov.2020 7,76
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.nov.2020 9,47
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.okt.2020 7,32%
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.nov.2020 0,34%

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 01.nov.2020 BBB
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 01.nov.2020 4,94
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. - -
MSCI ESG % Dækning pr. 01.nov.2020 99,98
Fund Lipper Global Classification pr. - -
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 01.nov.2020 4,22
Fonde i Peer Group pr. - -
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 01.nov.2020, ud fra investeringer per 31.aug.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

  • Belgien

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrig

  • Holland

  • Irland

  • Italien

  • Luxembourg

  • Norge

  • Portugal

  • Schweiz

  • Spanien

  • Storbritannien

  • Sverige

  • Tjekkiet

  • Tyskland

  • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.nov.2020
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk placering Aktivklasse Nominel Markedsværdi Vægtning (%) Kurs Børs Forfaldsdag Kupon (%) Markedsvaluta Løbetid Beregningsmæssig værdi
pr. 30.nov.2020
Udsteder Vægtning (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 99,65
Udsteder Vægtning (%)
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0,34
Udsteder-ticker Navn Aktivklasse Vægtning (%) Pris Nominel Markedsværdi Teoretisk værdi Sektor ISIN Kupon (%) Forfaldsdag Veksling Geografisk placering Markedsvaluta Løbetid

En specificeret opgørelse over beholdninger og analyser indeholder detaljerede oplysninger om porteføljebeholdninger samt udvalgte analyser.

Filen vedrørende startbeholdninger indeholder kun identifikatorer, positionsbeløb og markedsværdier for beholdningerne.

Fondens startbeholdninger er de beholdninger, der købes inden begyndelsen af hver arbejdsdag, og som bruges til at hjælpe med at generere pengestrømme. Pengestrømme genereres ved at anvende en række forudsætninger til at skabe en pengestrømsprofil, som BlackRock mener er en passende pengestrømsprofil for fonden den pågældende dag. Pengestrømmene i de enkelte obligationsbeholdninger er baseret på den laveste effektive rente eller det laveste afkast ved indfrielse.Formålet med pengestrømsprofilen er at illustrere visse kontantbevægelser for fondens obligationer, og den er kun til reference. Beholdninger kan ændre sig.

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.nov.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.nov.2020

% af markedsværdi

Type Fond
Geografisk eksponering relaterer hovedsageligt til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle den lokalitet, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 30.nov.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.nov.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.nov.2020

% af markedsværdi

Type Fond
Fondens underliggende værdipapirer kreditvurderes af S&P, Moody’s og Fitch og konverteres til S&P's tilsvarende store rating-kategorier. Denne inddeling foretages af BlackRock, og hvis alle tre bureauer har vurderet værdipapiret, anvendes medianen af de tre bureauers ratinger; hvis kun to bureauer har vurderet værdipapiret, anvendes den laveste af de to ratinger; hvis der kun er givet én rating, anvendes den. Manglende rating af et værdipapir er ikke nødvendigvis et udtryk for lav kvalitet. BB-ratinger og lavere svarer til under investment grade. Ratinger og porteføljekreditkvalitet kan ændre sig over tid.

Allokeringerne kan ændre sig.

Værdipapirudlån Udlån af værdipapirer

Værdipapirudlån Udlån af værdipapirer

Udlån af værdipapirer er en veletableret og reguleret praksis i forbindelse med forvaltning af investeringer.
  
Det involverer en overførsel af værdipapirer (såsom aktier eller obligationer) fra långiver, i dette tilfælde en iShares-fond, til en modpart, der til gengæld stiller sikkerhed i form af aktier, obligationer eller kontanter samt betaler lånergiver et gebyr. Dette gebyr er en ekstra indtjening og kan derfor reducere de samlede omkostninger ved at eje en ETF. Hos BlackRock er udlån af værdipapirer en kernefunktion med dedikerede ressourcer til handel, forskning og teknologi.
 
Denne praksis er designet til at levere overlegne absolutte afkast til kunder og samtidig fastholde en lav risikoprofil. Fonde, som deltager i udlån af værdipapirer, tilbageholder 62,5% af indtjeningen, mens BlackRock modtager 37,5% af indtjeningen til at dække alle de operationelle omkostninger som følge af transaktioner ved udlån af værdipapirer.

  Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Afkast fra værdipapirudlån (%) 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00
Gennemsnitligt udlån (% af aktiver under forvaltning) 4,10 4,59 4,24 11,98 6,05
Maksimalt udlån (% af aktiver under forvaltning) 11,61 10,15 9,30 26,30 9,62
Sikkerheder for lån (% af lån) 106,30 108,49 109,25 109,31 109,10
Overstående tabel sammenfatter den tilgængelige udlånsdata for fonden. 


Information i udlånsoversigten viser ikke midler, der har deltaget i værdipapirudlån i mindre end 12 måneder.

BlackRocks politik er at oplyse afkasttal hvert kvartal med en måneds forsinkelse.
Dette betyder, at afkast fra 01/01/2019 til 31/12/2019 kan offentliggøres fra 01/02/2020.
pr. 30.nov.2020
Navn Ticker ISIN SEDOL Veksling Land Aktivklasse Vægtning (%)
Oplysningerne i beholdningslisten for sikkerhedsstillelse vedrører værdipapirer, der indgår i kurven af sikkerhedsstillelser under udlån af værdipapir for den pågældende fond. Oplysningerne i dette materiale, der stammer fra proprietære og ikke-proprietære kilder, som anses af BlackRock for at være pålidelige, dækker ikke nødvendigvis alle informationer og er ikke garanteret at være præcise. Benyttelsen af oplysninger i dette materiale er på læserens eget ansvar. Den primære risiko ved udlån af værdipapirer er, at en låntager vil misligholde sin forpligtelse til at returnere lånte værdipapirer, mens værdien af den likviderede sikkerhedsstillelse ikke overstiger omkostningerne ved tilbagekøb af værdipapirerne, hvorved fonden lider et tab svarende til den negative difference.

Nedenstående tabel viser udlånskombinationer og sikkerhedsniveauer for BlackRocks Europæiske fonde der laver udlån.

Sikkerhedstyper
Lånetype Aktier Regerings-, overnationale og agenturobligationer Kontanter (ikke til geninvestering)
Aktier 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Statsobligationer 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Virksomhedsobligationer 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Parametre for sikkerhedsstillelse afhænger af sikkerhedstypen og lånekombinationen, og niveauet af ekstra sikkerhedsstillelse kan variere fra 102,5% til 112%. I denne sammenhæng betyder den ekstra sikkerhedsstillelse, at den aggregerede markedsværdi af stillet sikkerhed overstiger værdien af lån.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
Borsa Italiana IITB EUR 03.sep.2012 B71K6J8 IITB IM IITB.MI - - IE00B7LW6Y90 A1J0BF - - -
Deutsche Boerse Xetra IITB EUR 23.jul.2012 BVFZJF4 IS0M GY IS0M.DE - - IE00B7LW6Y90 A1JXZH - - -
SIX Swiss Exchange IITB EUR 10.apr.2015 BWV68T5 IITB SW IITB.S - - IE00B7LW6Y90 - 18570307 - -

Dokumenter

Dokumenter