Obligationer

ITPS

iShares $ TIPS UCITS ETF

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Vigtig information: Vigtig information: Værdien af dine investeringer og dens indkomst kan variere og din oprindelige investering garanteres ikke. Fonde, der handles på børsen (ETF'er), handles som aktier og købes og sælges til markedspriser, der kan være forskellige fra ETF'ernes nettoværdi. To primære risici i forbindelse med fastforrentet investering er renterisiko og kreditrisiko. Når rentesatser stiger, ses typisk et tilsvarende fald i obligationers markedsværdi. Kreditrisiko refererer til muligheden for, at udstederen af obligationen ikke vil kunne tilbagebetale hovedstolen og rentebetalinger. Fonden investerer i selskabsudstedte fastforrentede værdipapirer. Der er risiko for misligholdelse, hvor det udstedende selskab måske ikke udbetaler indkomst eller tilbagebetaler kapital til fonden ved forfald. Valutaafdækning er beregnet til at reducere, men kan ikke eliminere indvirkningen af valutabevægelser mellem basisvalutaen og de valutaer, som nogle eller alle af de underliggende investeringer er blevet handlet i. Afhængig af valutakurserne kan dette have en positiv eller negativ effekt på fondens resultater. Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

6,84 -0,95 0,28 7,22 10,33
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

7,01 -0,83 0,41 7,42 10,56
  1y 3y 5y 10y Opret.
10,33 5,86 4,65 3,54 4,30
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

10,56 6,05 4,82 3,72 4,51
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
9,57 -0,39 3,13 7,57 10,33 18,63 25,54 41,61 78,83
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

9,75 -0,38 3,18 7,68 10,56 19,26 26,56 44,06 83,93
  2015 2016 2017 2018 2019
Samlet afkast (%) -1,86 4,68 3,18 -1,62 8,55
Benchmark (%) -1,72 4,85 3,30 -1,48 8,75

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 23.okt.2020 USD 2.412.769.528
Net Assets of Fund pr. 23.okt.2020 USD 3.375.336.194
Basisvaluta USD
Serie Valuta USD
Fondens oprettelse 08.dec.2006
Oprettelsesdato 08.dec.2006
Aktivklasse Obligationer
Samlet omkostningsgrad 0,25%
Løbende gebyr 0,25%
Produktstruktur Fysiek
Metodologi Stikprøver
Hjemsted Irland
Investeringsinstitut Ja
Benchmark-indeks Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index
Udlodningsfrekvens Ingen
Udlånsudbytte for værdipapirer pr. 30.jun.2020 0,05 %
ISA-kvalifikation Ja
SIPP (Kvalificeret til selvinvesteret personlig pension) tilgængelig Ja
UK-distributør/Rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanceringsfrekvens Månedligt
ISIN IE00B1FZSC47
Bloomberg Ticker ITPS LN
Udstedende virksomhed iShares II plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositar SSB-STATE STREET DUBLIN
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Udestående aktier 10.060.548
Antal beholdninger pr. 22.okt.2020 42
Benchmark-niveau pr. 23.okt.2020 USD 351,43
Nettoaktiver pr. 23.okt.2020 USD 2.412.769.528
Benchmark Ticker BCIT1T
Udbytte til udbetaling pr. - -
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 22.okt.2020 0,65%
Vægtet Gennemsnitlig Kupon pr. 22.okt.2020 0,79%
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 22.okt.2020 9,01
Flat Yield pr. 19.feb.2015 1,03%
Ultimo regnskabsår 31 oktober
Effektiv løbetid pr. 22.okt.2020 8,38
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 22.okt.2020 9,01
Standardafvigelse (3 år) pr. 30.sep.2020 4,05%
Afkald indtil dårligst pr. 22.okt.2020 -0,92%

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle, materielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og begrænser ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristikaene vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 01.okt.2020 A
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 01.okt.2020 6,58
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 01.okt.2020 93,33
MSCI ESG % Dækning pr. 01.okt.2020 100,00
Fund Lipper Global Classification pr. 01.okt.2020 Bond USD Inflation Linked
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. - -
Fonde i Peer Group pr. 01.okt.2020 75
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings pr. 01.okt.2020, ud fra investeringer pr. 31.jul.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG-vurderinger fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

  • Chile

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrig

  • Holland

  • Irland

  • Israel

  • Italien

  • Liechtenstein

  • Luxembourg

  • Mexico

  • Norge

  • Portugal

  • Schweiz

  • Singapore

  • Spanien

  • Storbritannien

  • Sverige

  • Tjekkiet

  • Tyskland

  • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

pr. 22.okt.2020
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk placering Aktivklasse Nominel Markedsværdi Vægtning (%) Kurs Børs Forfaldsdag Kupon (%) Markedsvaluta Løbetid Beregningsmæssig værdi
pr. 22.okt.2020
Udsteder Vægtning (%)
UNITED STATES TREASURY 99,81
Udsteder-ticker Navn Aktivklasse Vægtning (%) Pris Nominel Markedsværdi Teoretisk værdi Sektor ISIN Kupon (%) Forfaldsdag Veksling Geografisk placering Markedsvaluta Løbetid

Værdipapirudlån er en veletableret og reguleret praksis i forbindelse med forvaltning af investeringer. Værdipapirudlån involverer en overførsel af værdipapirer (såsom aktier eller obligationer) fra långiver, i dette tilfælde en iShares fond, til en modpart, der til gengæld stiller sikkerhed i form af aktier, obligationer eller kontanter samt betaler lånergiver et gebyr. Dette gebyr er en ekstra indtjening og kan derfor udligne administrationsgebyrer ved at eje en ETF.

Hos BlackRock er værdipapirudlån en central forvaltningsfunktion med dedikerede handel, forskning og teknologi kapaciteter. Værdipapirudlåns programmet er designet til at levere overlegne absolutte afkast til klienterne indenfor en lav risikoramme. Fonde, som deltager i værdipapirudlån tilbageholder 62.5% af omsætningen, mens BlackRock modtager 37.5% af indtægterne til at dække alle de operationelle omkostninger som følge af transaktioner ved værdipapirudlån.

Denne sides oversigt over stillede sikkerheder, vises på dage, hvor fonden havde et udlån.


12 måneders udlånsresume pr. 30.jun.2020~
  • Afkast fra værdipapirudlån*: 0,05
  • Gennemsnitligt udlån (% af aktiver under forvaltning): 51,76
  • Maksimalt udlån (% af aktiver under forvaltning)+: 65,05
  • Sikkerheder for lån (% af lån): 108,61
pr. 22.okt.2020
Navn Ticker ISIN SEDOL Geografisk placering Aktivklasse Vægtning (%)

Oplysningerne i beholdningslisten for sikkerhedsstillelse vedrører værdipapirer, der er indeholdt i kurven af sikkerhedsstillelser under værdipapirudlån programmet for den pågældende fond. Oplysningerne i dette materiale, der stammer fra proprietære og ikke-proprietære kilder, som anses af BlackRock for at være pålidelige, dækker ikke nødvendigvis alle informationer og er ikke garanteret at være præcise. Benyttelsen af oplysninger i dette materiale er på læserens eget ansvar. Den primære risiko ved værdipapirudlån er, at en låntager vil misligholde deres forpligtelse til at returnere lånte værdipapirer, mens værdien af den likviderede sikkerhedsstillelse ikke overstiger omkostningerne ved tilbagekøb af værdipapirerne, hvorved fonden lider et tab i forbindelse med den negative difference.

~Information i udlånsoversigten viser ikke midler, der har deltaget i værdipapirudlån i mindre end 12 måneder.

* Annualiseret afkast fra værdipapirudlån er beregnet ved ureviderede 12 måneders netto værdipapirudlånsindtægter til fonden, divideret med den gennemsnitlige indre værdi for fonden i samme periode. 62.5% af alle værdipapirudlånsindtægter betales direkte til fonden, mens BlackRock får 37.5% kompensation, som dækker alle operationelle omkostninger. BlackRocks politik er at oplyse afkasttal hvert kvartal med en måneds forsinkelse. Dette betyder, at afkast fra 01/01/2015 til 31/12/2015 kan offentliggøres fra 01/02/2016.

+Den maksimale udlånsprocent kan falde over tid.

**Parametre for sikkerhedsstillelse afhænger af sikkerhedstypen og lånekombinationen, og niveauet af ekstra sikkerhedsstillelse kan variere fra 102,5% til 112%. I denne sammenhæng betyder over/(-under) stillet sikkerhed, at den aggregerede markedsværdi af stillet sikkerhed overstiger værdien af lån.

Disse parametre for sikkerhedsstillelse revideres løbende og der kan forekomme ændringer.
Beholdningerne kan ændre sig.


Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 22.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 22.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond
Geografisk eksponering relaterer hovedsageligt til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle den lokalitet, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 22.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 22.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 22.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond
Fondens underliggende værdipapirer kreditvurderes af S&P, Moody’s og Fitch og konverteres til S&P's tilsvarende store rating-kategorier. Denne inddeling foretages af BlackRock, og hvis alle tre bureauer har vurderet værdipapiret, anvendes medianen af de tre bureauers ratinger; hvis kun to bureauer har vurderet værdipapiret, anvendes den laveste af de to ratinger; hvis der kun er givet én rating, anvendes den. Manglende rating af et værdipapir er ikke nødvendigvis et udtryk for lav kvalitet. BB-ratinger og lavere svarer til under investment grade. Ratinger og porteføljekreditkvalitet kan ændre sig over tid.

Allokeringerne kan ændre sig.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
London Stock Exchange ITPS GBP 11.dec.2006 B1G52W1 ITPS LN ITPS.L INAVTIPP TIPGBP=INAV IE00B1FZSC47 - 2803924 28197373 -
Euronext Amsterdam TPSA EUR 21.nov.2008 B3DD6W0 TPSA NA TIPS.AS INAVTIPE TIPEUR=INAV IE00B1FZSC47 - - - -
Deutsche Boerse Xetra IUST EUR 15.mar.2007 BR17B38 IUST GY IUST.DE INAVTIPE TIPEUR=INAV IE00B1FZSC47 A0LGP8 - - -
London Stock Exchange IDTP USD 11.dec.2006 B1GJFH9 IDTP LN IDTP.L INAVTIPU TIPUSD=INAV IE00B1FZSC47 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IDTP MXN 11.aug.2017 - IDTPN MM - - - IE00B1FZSC47 - - - -
Borsa Italiana ITPS EUR 20.mar.2007 B1KR0D0 ITPS IM ITPS.MI INAVTIPE TIPEUR=INAV IE00B1FZSC47 - - - -
SIX Swiss Exchange ITPS USD 16.apr.2007 B1S5768 ITPS SW ITPS.S INAVTIPU TIPUSD=INAV IE00B1FZSC47 - 2803924 - -
Tel Aviv Stock Exchange iSFF202 ILS 03.sep.2019 BK8Y9T5 iSFF202 IT iSFF202.TA - - IE00B1FZSC47 - - - -

Dokumenter

Dokumenter