-

EMMV

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Vigtig information: Værdien af din investering og indtægten fra den vil variere, og dit oprindelige investeringsbeløb kan ikke garanteres. Fonde, der handles på børsen (ETF'er), handles som aktier og købes og sælges til markedspriser, der kan være forskellige fra ETF'ernes nettoværdi. Fondene bør ikke betragtes som lav risiko i absolutte tal og er muligvis ikke egnede til forsigtige investorer. Selvom de indekser, som fondene følger, er udviklet med det mål at reducere risiko, er der ingen garanti for, at de vil opnå et mere konservativt risikoniveau end deres respektive store aktiemarkedsindeks. Sammenlignet med mere etablerede værdier vil værdien af investeringer på nye markeder være underlagt større volatilitet på grund af forskelle i generelt accepterede regnskabsprincipper eller fra økonomisk eller politisk ustabilitet. Oversøiske investeringer vil påvirkes af bevægelser i valutakurser. Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-mar.-2016
Til
31-mar.-2017
Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2021

6,76 18,59 -2,14 -18,59 37,90
Benchmark (%)

pr. 31.mar.2021

7,10 19,21 -1,84 -18,20 38,36
  1y 3y 5y 10y Opret.
31,40 4,96 8,14 - 3,84
Benchmark (%)

pr. 31.maj2021

31,95 5,43 8,58 - 4,23
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
6,25 2,39 4,38 12,07 31,40 15,62 47,92 - 37,75
Benchmark (%)

pr. 31.maj2021

6,51 2,47 4,55 12,37 31,95 17,18 50,95 - 42,26
  2016 2017 2018 2019 2020
Samlet afkast (%) 3,51 26,51 -6,31 8,02 7,44
Benchmark (%) 3,90 26,73 -5,77 8,48 7,79

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 11.jun.2021 USD 440.631.630
Basisvaluta USD
Oprettelsesdato 30.nov.2012
Aktivklasse -
Samlet omkostningsgrad 0,40%
Løbende gebyr 0,40%
Produktstruktur Fysisk
Metodologi Optimerede
Hjemsted Irland
Investeringsinstitut Ja
Benchmark-indeks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index
Udlodningsfrekvens Ingen
Udlånsudbytte for værdipapirer pr. 31.mar.2021 0,02 %
ISA-kvalifikation Ja
SIPP (Kvalificeret til selvinvesteret personlig pension) tilgængelig Ja
UK-distributør/Rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanceringsfrekvens Halvårligt
ISIN IE00B8KGV557
Bloomberg Ticker EMMV LN
Udstedende virksomhed iShares VI plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositar State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Udestående aktier pr. 11.jun.2021 12.600.000
Antal beholdninger pr. 10.jun.2021 314
Benchmark-niveau pr. 11.jun.2021 USD 2.118,97
Benchmark Ticker M00IEF$O
Udbytte til udbetaling pr. - -
Ultimo regnskabsår 31 marts
P/E-kvotient pr. 10.jun.2021 19,41
P/B-kvotient pr. 10.jun.2021 2,27
3 år Beta pr. 31.maj2021 1,002
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.maj2021 14,29%

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er i øjeblikket utilgængelig for denne fond.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 10.jun.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 10.jun.2021 0,13%
MSCI - Nukleare våben pr. 10.jun.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 10.jun.2021 0,19%
MSCI - Civile skydevåben pr. 10.jun.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 10.jun.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 10.jun.2021 0,62%

Branchetilknytningsdækning pr. 10.jun.2021 100,00%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 10.jun.2021 0,00%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,27% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

  • Chile

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrig

  • Holland

  • Irland

  • Italien

  • Liechtenstein

  • Luxembourg

  • Norge

  • Portugal

  • Schweiz

  • Singapore

  • Spanien

  • Storbritannien

  • Sverige

  • Sydafrika

  • Tyskland

  • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

pr. 10.jun.2021
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk placering Aktivklasse Nominel Markedsværdi Vægtning (%) Kurs Børs Markedsvaluta Beregningsmæssig værdi
Udsteder-ticker Navn Aktivklasse Vægtning (%) Pris Nominel Markedsværdi Teoretisk værdi Sektor ISIN Veksling Geografisk placering Markedsvaluta
Beholdningerne kan ændre sig.


Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 10.jun.2021

% af markedsværdi

Type Fond
Geografisk eksponering relaterer hovedsageligt til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle den lokalitet, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 10.jun.2021

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringerne kan ændre sig.

Værdipapirudlån

Værdipapirudlån

Udlån af værdipapirer er en veletableret og reguleret praksis i forbindelse med forvaltning af investeringer.
  
Det involverer en overførsel af værdipapirer (såsom aktier eller obligationer) fra långiver, i dette tilfælde en iShares-fond, til en modpart, der til gengæld stiller sikkerhed i form af aktier, obligationer eller kontanter samt betaler lånergiver et gebyr. Dette gebyr er en ekstra indtjening og kan derfor reducere de samlede omkostninger ved at eje en ETF. Hos BlackRock er udlån af værdipapirer en kernefunktion med dedikerede ressourcer til handel, forskning og teknologi.
 
Denne praksis er designet til at levere overlegne absolutte afkast til kunder og samtidig fastholde en lav risikoprofil. Fonde, som deltager i udlån af værdipapirer, tilbageholder 62,5% af indtjeningen, mens BlackRock modtager 37,5% af indtjeningen til at dække alle de operationelle omkostninger som følge af transaktioner ved udlån af værdipapirer.

  Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2016
Til
31-mar.-2017
Afkast fra værdipapirudlån (%) 0,02 0,01 0,03 0,04 0,05
Gennemsnitligt udlån (% af aktiver under forvaltning) 4,93 4,22 7,56 5,19 6,57
Maksimalt udlån (% af aktiver under forvaltning) 7,74 7,02 11,15 9,63 10,92
Sikkerheder for lån (% af lån) 111,06 110,88 110,88 110,51 110,95
Overstående tabel sammenfatter den tilgængelige udlånsdata for fonden. 

Information i udlånsoversigten viser ikke midler, der har deltaget i værdipapirudlån i mindre end 12 måneder.

BlackRocks politik er at oplyse afkasttal hvert kvartal med en måneds forsinkelse.
Dette betyder, at afkast fra 01/01/2019 til 31/12/2019 kan offentliggøres fra 01/02/2020.

Den primære risiko ved værdipapirudlån er, at en låntager vil misligholde deres forpligtelse til at returnere lånte værdipapirer, mens værdien af den likviderede sikkerhedsstillelse ikke overstiger omkostningerne ved tilbagekøb af værdipapirerne, hvorved fonden lider et tab i forbindelse med den negative difference.
pr. 10.jun.2021
Navn Ticker ISIN SEDOL Veksling Land Aktivklasse Vægtning (%)
Oplysningerne i beholdningslisten for sikkerhedsstillelse vedrører værdipapirer, der indgår i kurven af sikkerhedsstillelser under udlån af værdipapir for den pågældende fond. Oplysningerne i dette materiale, der stammer fra proprietære og ikke-proprietære kilder, som anses af BlackRock for at være pålidelige, dækker ikke nødvendigvis alle informationer og er ikke garanteret at være præcise. Benyttelsen af oplysninger i dette materiale er på læserens eget ansvar. Den primære risiko ved udlån af værdipapirer er, at en låntager vil misligholde sin forpligtelse til at returnere lånte værdipapirer, mens værdien af den likviderede sikkerhedsstillelse ikke overstiger omkostningerne ved tilbagekøb af værdipapirerne, hvorved fonden lider et tab svarende til den negative difference.

Nedenstående tabel viser udlånskombinationer og sikkerhedsniveauer for BlackRocks Europæiske fonde der laver udlån.

Sikkerhedstyper
Lånetype Aktier Regerings-, overnationale og agenturobligationer Kontanter (ikke til geninvestering)
Aktier 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Statsobligationer 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Virksomhedsobligationer 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Vi accepterer også udvalgte fysisk replicerende aktier, statsobligationer, kredit- og råvare-ETF'er som sikkerhed.

Parametre for sikkerhedsstillelse afhænger af sikkerhedstypen og lånekombinationen, og niveauet af ekstra sikkerhedsstillelse kan variere fra 102,5% til 112%. I denne sammenhæng betyder den ekstra sikkerhedsstillelse, at den aggregerede markedsværdi af stillet sikkerhed overstiger værdien af lån.
Den primære risiko ved værdipapirudlån er, at en låntager vil misligholde deres forpligtelse til at returnere lånte værdipapirer, mens værdien af den likviderede sikkerhedsstillelse ikke overstiger omkostningerne ved tilbagekøb af værdipapirerne, hvorved fonden lider et tab i forbindelse med den negative difference.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
London Stock Exchange EMMV USD 03.dec.2012 B8KGV55 EMMV LN ISEMMV.L INAVMMVU EMMVUINAV.DE IE00B8KGV557 A1J782 20023133 - -
Deutsche Boerse Xetra EUNZ EUR 11.feb.2013 BVG2R27 EUNZ GY ISEUNZ.DE - - IE00B8KGV557 A1J782 - - -
London Stock Exchange EMV GBP 03.dec.2012 B7SXJL3 EMV LN ISEMV.L INAVMMVG EMMVGINAV.DE IE00B8KGV557 A1J782 - - -
Bolsa Mexicana De Valores EMMV MXN 03.nov.2017 BDG1278 EMMVN MM EMMVN.MX - - IE00B8KGV557 - - - -
Borsa Italiana EMV EUR 16.feb.2015 BVDPHC9 EMV IM ISEMMV.MI - - IE00B8KGV557 - - - -
SIX Swiss Exchange EMLV CHF 02.maj2013 B81C5N8 EMLV SW EMMVI.S INAVMMVC - IE00B8KGV557 - 20023133 - -

Dokumenter

Dokumenter