Fast ejendom

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 20.aug.2019 USD 1.838
Fondens oprettelse 08.aug.2012
Oprettelsesdato 18.jun.2014
Basisvaluta USD
Aktivklasse Fast ejendom
Morningstar-kategori Property - Indirect Global
Benchmark-indeks FTSE EPRA Nareit Developed Index (Net) in USD
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,22%
ISIN IE00B89M2V73
Bloomberg-ticker BRREUIA
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B89M2V7
Bloomberg benchmark ticker TRNGLU
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 100.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for iShares Developed Real Estate Index Fund (IE), Inst, pr. 31.jul.2019 målt imod 523 Property - Indirect Global fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jul.2019
Navn Vægtning (%)
PROLOGIS REIT INC 3,20
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 3,15
PUBLIC STORAGE REIT 2,27
WELLTOWER INC 2,13
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 1,84
Navn Vægtning (%)
EQUITY RESIDENTIAL REIT 1,82
VONOVIA SE 1,62
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,56
VENTAS REIT INC 1,52
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 1,50
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Inst USD Ingen 12,97 -0,07 -0,51 13,17 10,99 12,97 IE00B89M2V73 12,98 -
Inst EUR Kvartalsvis 14,73 -0,07 -0,45 14,79 12,38 14,72 IE00B7F1RC73 14,74 -
Class D EUR Ingen 11,67 -0,05 -0,45 11,72 9,66 11,67 IE00BDRK7P73 11,68 -
Flex USD Ingen 15,00 -0,08 -0,50 15,22 12,69 14,99 IE00B83ZLT36 15,01 -
Flex GBP - 18,93 -0,09 -0,48 19,02 15,07 18,92 IE00B77JTS94 18,94 -
Inst USD - 42,39 -0,22 -0,51 43,04 36,56 42,38 IE00B7W1N443 42,43 -
Flex EUR Ingen 17,79 -0,08 -0,45 17,87 14,70 17,78 IE00B801LT45 17,80 -
Inst EUR Ingen 17,34 -0,08 -0,45 17,41 14,34 17,33 IE00B83YJG36 17,35 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter