Obligationer

BGF China Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i CNH, hedgefondens benchmark-resultater er vist i CNH.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 19.aug.2019 RMB 1.341
Basisvaluta CNH
Fondens oprettelse 11.nov.2011
Oprettelsesdato 13.mar.2013
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori RMB Bond
Benchmark-indeks 1Y China Household Savings Deposits Rate Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,05%
ISIN LU0679941160
Bloomberg-ticker BGRBA3C
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B6TT689
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering RMB 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering RMB 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 31.jan.2018 2,83
5y Volatility - Benchmark pr. 31.jul.2019 2,25
5 år Beta pr. 31.jul.2019 0,910

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

5
Samlet Morningstar-klassificering for BGF China Bond Fund, Class A3, pr. 31.jul.2019 målt imod 130 RMB Bond fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jul.2019
Navn Vægtning (%)
HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD RegS 3.6 12/31/2049 1,75
CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONO RegS 4 12/21/2020 1,70
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.88 02/09/2028 1,66
SUNRISE (CAYMAN) LTD RegS 5.25 03/11/2024 0,92
CHONGQING INTERNATIONAL LOGISTICS MTN 6.5 09/10/2023 0,84
Navn Vægtning (%)
HONGKONG INTERNATIONAL QINGDAO CO RegS 4.25 12/04/2022 0,82
HENAN ENERGY AND CHEMICAL INDUSTRY MTN 7.2 09/06/2021 0,82
SHAANXI PROVINCIAL COMMUNICATION C 6.5 10/23/2023 0,82
HBIS GROUP CO LTD MTN 6.24 12/31/2049 0,81
JILIN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP MTN 6.19 12/19/2022 0,81
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.jul.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A3 CNH Månedligt 71,46 0,05 0,07 72,10 69,14 - LU0679941160 - -
Class A2 CHF Ingen 13,19 0,01 0,08 14,15 12,33 - LU0969580058 - -
Class I2 USD Ingen 16,82 0,00 0,00 17,37 15,81 - LU1588882974 - -
Class A6 Hedged HKD - 100,31 -0,10 -0,10 101,39 99,85 - LU1963769176 - -
Class I2 EUR - 15,16 -0,03 -0,20 15,54 14,86 - LU2011139461 - -
Class D2 USD Ingen 13,41 0,00 0,00 13,85 12,62 - LU0719319435 - -
Class A6 Hedged EUR Månedligt 9,92 -0,01 -0,10 10,10 9,83 - LU1847653224 - -
Class A6 Hedged USD Månedligt 10,25 0,01 0,10 10,35 9,96 - LU1847653141 - -
Class I6 CNH Månedligt 102,22 0,08 0,08 103,09 100,00 - LU1940842344 - -
Class D2 CNH Ingen 94,63 0,08 0,08 95,03 87,18 - LU0827885731 - -
Class D3 USD Månedligt 10,17 -0,01 -0,10 10,71 9,98 - LU0683067952 - -
Class A6 CNH Månedligt 103,73 -0,05 -0,05 104,77 100,54 - LU1852330734 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 10,25 -0,01 -0,10 10,36 10,01 - LU1847653497 - -
Class X2 USD - 10,48 0,00 0,00 10,80 9,82 - LU1733225855 - -
Class A3 HKD Månedligt 79,44 0,00 0,00 83,61 77,85 - LU0690034276 - -
Class A3 USD Månedligt 10,13 0,00 0,00 10,66 9,94 - LU0679941673 - -
Class A2 USD Ingen 13,45 0,00 0,00 13,91 12,69 - LU0679941327 - -
Class A2 CNH Ingen 94,89 0,07 0,07 95,32 87,73 - LU0679940949 - -
Class I3 USD Månedligt 9,83 0,00 0,00 10,34 9,64 - LU1648248299 - -
Class A6 Hedged AUD Månedligt 10,21 -0,01 -0,10 10,33 9,96 - LU1852331039 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Dokumenter

Dokumenter