Obligationer

BGF Asian Tiger Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

12,09 3,16 -2,88 9,19 2,80
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

10,55 2,17 -1,01 10,80 5,63
  1y 3y 5y 10y Opret.
2,80 2,92 4,74 - 4,59
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

5,63 5,03 5,53 - 4,75
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
1,99 -0,97 2,29 2,80 9,01 26,05 - 40,74
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

4,44 -0,47 2,12 5,63 15,87 30,86 - 42,38

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i AUD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 20.okt.2020 USD 4.613
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 30.sep.2020 4,26
Antal Beholdninger pr. 30.sep.2020 420
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 02.feb.1996
Oprettelsesdato 20.feb.2013
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Benchmark-indeks J.P. Morgan Asia Credit Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,21%
ISIN LU0871639620
Bloomberg-ticker BATA8AH
Omkostningsgrad 1,00%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B97M562
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering AUD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering AUD 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.sep.2020 4,74%
Ændret varighed pr. 30.sep.2020 5,26
Effektiv løbetid pr. 30.sep.2020 5,23
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.sep.2020 7,10
3y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2020 4,87
3 år Beta pr. 30.sep.2020 1,298
5y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2020 4,21
5 år Beta pr. 30.sep.2020 1,273
WAL indtil dårligst pr. 30.sep.2020 7,10

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle, materielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og begrænser ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristikaene vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 01.okt.2020 BB
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 01.okt.2020 3,19
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 01.okt.2020 47,87
MSCI ESG % Dækning pr. 01.okt.2020 74,09
Fund Lipper Global Classification pr. 01.okt.2020 Bond Asia Pacific HC
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 01.okt.2020 443,96
Fonde i Peer Group pr. 01.okt.2020 94
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings pr. 01.okt.2020, ud fra investeringer pr. 31.mar.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG-vurderinger fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 30.sep.2020 0,20%
MSCI - Civile våben pr. 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Tobak pr. 30.sep.2020 0,00%
MSCI-branchetilknytning, procentvis dækning pr. 30.sep.2020 61,25%
Eksponeringer for branchetilknytning, der er vist herover for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for udstedere, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for udstedere, hvor en del af deres omsætning stammer fra produktion af dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,95% for dampkul og 2,75% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2020
Navn Vægtning (%)
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.5 06/15/2025 1,92
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89 06/22/2025 1,29
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029 0,96
SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS 4.25 04/16/2039 0,78
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 2.7 05/13/2030 0,78
Navn Vægtning (%)
LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS 6.875 02/04/2039 0,76
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 4.15 03/29/2027 0,72
HORSE GALLOP FINANCE LTD MTN RegS 1.7 07/28/2025 0,69
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS 5.875 04/07/2025 0,67
WYNN MACAU LTD RegS 5.5 01/15/2026 0,62
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A8 Hedged AUD Månedligt 11,17 0,00 0,00 11,49 9,97 - LU0871639620 - -
Class I5 EUR Hedged EUR Kvartalsvis 9,18 0,00 0,00 9,49 8,16 - LU1196525700 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 9,35 0,00 0,00 9,63 8,37 - LU1149717156 - -
Class D3 USD Månedligt 13,02 0,00 0,00 13,23 11,53 - LU0827875344 - -
Class A8 Hedged CAD Månedligt 10,79 0,00 0,00 11,09 9,65 - LU1200839881 - -
Class I3 USD Månedligt 11,29 0,00 0,00 11,47 9,99 - LU1456638573 - -
Class A3 USD Månedligt 13,01 0,00 0,00 13,22 11,51 - LU0172393414 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 85,90 0,01 0,01 87,82 76,62 - LU0784395997 - -
Class A3 Hedged AUD Månedligt 10,93 0,00 0,00 11,19 9,71 - LU0841155764 - -
Class A3 Hedged HKD Månedligt 11,20 0,00 0,00 11,38 9,91 - LU0496654236 - -
Class A3 Hedged NZD Månedligt 11,52 0,00 0,00 11,77 10,21 - LU0803752632 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,04 0,00 0,00 11,15 9,59 - LU1559745671 - -
Class I2 USD Ingen 13,44 0,00 0,00 13,57 11,61 - LU1111085012 - -
Class I2 Hedged CHF - 11,07 0,00 0,00 11,20 9,64 - LU2127175250 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 14,63 0,00 0,00 14,79 12,71 - LU0540000063 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 7,13 0,00 0,00 7,39 6,41 - LU1200839618 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 100,08 0,01 0,01 101,72 88,74 - LU1257007309 - -
Class D3 Hedged HKD Månedligt 11,21 0,00 0,00 11,40 9,92 - LU0827875690 - -
Class A2 USD Ingen 45,36 0,01 0,02 45,83 39,31 - LU0063729296 - -
Class D6 USD Månedligt 12,03 0,00 0,00 12,25 10,71 - LU0827875427 - -
Class A6 Hedged EUR Månedligt 9,56 0,00 0,00 9,93 8,62 - LU1200839535 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 11,05 0,00 0,00 11,18 9,66 - LU1250980452 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 9,79 0,00 0,00 10,30 8,85 - LU1250978043 - -
Class D2 USD Ingen 15,16 0,00 0,00 15,31 13,10 - LU0776122383 - -
Class A3 Hedged SGD Månedligt 10,11 0,00 0,00 10,30 8,97 - LU0830182670 - -
Class X3 USD Månedligt 10,83 0,00 0,00 11,01 9,60 - LU0984171172 - -
Class A6 USD Månedligt 11,47 0,00 0,00 11,72 10,24 - LU0764618053 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,46 0,00 0,00 11,59 9,98 - LU1250973911 - -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 11,71 0,00 0,00 12,04 10,45 - LU1200839709 - -
Class A1 USD Daglig 12,98 0,00 0,00 13,19 11,47 - LU0063728728 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 9,78 0,00 0,00 10,28 8,84 - LU1250979793 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedligt 105,49 0,02 0,02 108,16 94,03 - LU1023054775 - -
Class A3 Hedged EUR Månedligt 9,13 0,00 0,00 9,37 8,15 - LU0841166456 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 11,10 0,00 0,00 11,21 9,61 - LU1728037687 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 12,89 0,00 0,00 13,03 11,23 - LU0969580132 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 14,17 0,00 0,00 14,32 12,28 - LU0969580215 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Dokumenter

Dokumenter