Obligationer

BGF Asian Tiger Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i AUD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 19.feb.2019 USD 2.303
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 02.feb.1996
Oprettelsesdato 20.feb.2013
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Benchmark-indeks JP Morgan Asia Credit Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,22%
ISIN LU0871639620
Bloomberg-ticker BATA8AH
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B97M562
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering AUD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering AUD 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 31.jan.2019 3,01
5y Volatility - Benchmark pr. 31.jan.2019 2,90
5 år Beta pr. 31.jan.2019 1,225

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2019
Navn Vægtning (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,82
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 1,29
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 1,13
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.5 05/15/2038 1,07
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 1,03
Navn Vægtning (%)
TREASURY NOTE (OLD) 2.875 08/15/2028 1,01
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 05/15/2028 1,00
TREASURY NOTE (OTR) 3.125 11/15/2028 1,00
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 0,99
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 0,99
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A8 Hedged AUD Månedligt 10,95 0,01 0,09 11,42 10,59 - LU0871639620 - -
Class I3 USD Månedligt 10,70 0,02 0,19 11,00 10,32 - LU1456638573 - -
Class A8 Hedged CAD Månedligt 10,52 0,01 0,10 10,98 10,18 - LU1200839881 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 96,13 0,12 0,12 100,22 93,02 - LU1257007309 - -
Class D3 USD Månedligt 12,35 0,01 0,08 12,70 11,92 - LU0827875344 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,22 0,01 0,08 13,24 12,68 - LU0540000063 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 83,61 0,10 0,12 87,83 81,01 - LU0784395997 - -
Class A3 Hedged NZD Månedligt 11,11 0,01 0,09 11,46 10,74 - LU0803752632 - -
Class I5 EUR Hedged EUR Kvartalsvis 9,14 0,01 0,11 9,67 8,90 - LU1196525700 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 7,13 0,00 0,00 7,55 6,93 - LU1200839618 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 9,19 0,01 0,11 9,64 8,90 - LU1149717156 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 10,09 0,01 0,10 10,18 9,70 - LU1559745671 - -
Class D3 Hedged HKD Månedligt 10,68 0,01 0,09 11,10 10,33 - LU0827875690 - -
Class A3 Hedged HKD Månedligt 10,67 0,02 0,19 11,08 10,32 - LU0496654236 - -
Class A3 USD Månedligt 12,34 0,02 0,16 12,68 11,91 - LU0172393414 - -
Class D6 USD Månedligt 11,56 0,02 0,17 11,94 11,16 - LU0827875427 - -
Class A3 Hedged AUD Månedligt 10,59 0,01 0,09 10,93 10,23 - LU0841155764 - -
Class X3 USD Månedligt 10,28 0,01 0,10 10,57 9,92 - LU0984171172 - -
Class A6 Hedged EUR Månedligt 9,70 0,01 0,10 10,39 9,45 - LU1200839535 - -
Class I2 USD Ingen 11,87 0,01 0,08 11,87 11,32 - LU1111085012 - -
Class A2 USD Ingen 40,49 0,05 0,12 40,49 38,71 - LU0063729296 - -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 11,46 0,01 0,09 11,97 11,10 - LU1200839709 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,30 0,02 0,19 10,51 9,92 - LU1250980452 - -
Class A6 USD Månedligt 11,11 0,01 0,09 11,53 10,74 - LU0764618053 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 9,68 0,01 0,10 10,11 9,30 - LU1250979793 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 9,69 0,01 0,10 10,12 9,30 - LU1250978043 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,57 0,02 0,19 10,72 10,17 - LU1250973911 - -
Class D2 USD Ingen 13,42 0,01 0,07 13,42 12,81 - LU0776122383 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 9,92 0,01 0,10 9,92 9,50 - LU1728037687 - -
Class A3 Hedged SGD Månedligt 9,70 0,01 0,10 10,07 9,39 - LU0830182670 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedligt 101,11 0,13 0,13 104,79 97,44 - LU1023054775 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 12,71 0,02 0,16 12,71 12,17 - LU0969580215 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 11,91 0,01 0,08 12,10 11,47 - LU0969580132 - -
Class A1 USD Daglig 12,30 0,02 0,16 12,63 11,87 - LU0063728728 - -
Class A3 Hedged EUR Månedligt 9,04 0,01 0,11 9,57 8,79 - LU0841166456 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Dokumenter

Dokumenter