Aktier

iShares North America Equity Index Fund (LU)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 23.aug.2019 USD 657
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 23.okt.2012
Oprettelsesdato 09.nov.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori US Large-Cap Blend Equity
Benchmark-indeks MSCI North America Net EUR (Custom 4pm LUX)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,21%
ISIN LU0852473445
Bloomberg-ticker BGINAN7
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B7V9SN3
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 50.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for iShares North America Equity Index Fund (LU), Class N7, pr. 31.jul.2019 målt imod 1379 US Large-Cap Blend Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jul.2019
Navn Vægtning (%)
APPLE INC 3,67
MICROSOFT CORP 3,63
AMAZON COM INC 2,85
FACEBOOK CLASS A INC 1,70
ALPHABET INC CLASS C 1,39
Navn Vægtning (%)
JPMORGAN CHASE & CO 1,38
ALPHABET INC CLASS A 1,33
JOHNSON & JOHNSON 1,26
EXXON MOBIL CORP 1,15
VISA INC CLASS A 1,13
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class N7 EUR Halvårligt 202,84 -0,64 -0,31 203,75 179,37 - LU0852473445 - -
Class D2 EUR - 120,67 0,36 0,30 123,71 101,13 - LU1811363917 - -
Class A2 USD Ingen 208,98 -1,87 -0,89 216,92 173,22 - LU0836513001 - -
Class X2 USD Ingen 208,21 1,26 0,61 208,21 164,48 - LU0826450636 - -
Class F2 USD Ingen 206,26 1,24 0,60 206,26 163,24 - LU0836515808 - -
Class X2 EUR Ingen 167,86 -0,53 -0,31 168,60 147,43 - LU0938202586 - -
Class D2 USD Ingen 114,30 0,30 0,26 117,56 93,71 - LU1722863641 - -
Class N2 USD Ingen 206,60 1,24 0,60 206,60 163,45 - LU0836514405 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Dokumenter

Dokumenter