Aktier

BGF Asian Growth Leaders Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 19.mar.2019 USD 2.992
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 31.okt.2012
Oprettelsesdato 31.okt.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Asia ex Japan Equity
Benchmark-indeks MSCI All Country Asia ex Japan in USD - NET
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,85%
ISIN LU0821914370
Bloomberg-ticker BGAGLA2
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B8B9YR6
Bloomberg benchmark ticker NDUECAXJ
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Asian Growth Leaders Fund, Class A2, pr. 28.feb.2019 målt imod 766 Asia ex Japan Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 7,69
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,25
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 4,33
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 3,96
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 3,93
Navn Vægtning (%)
YUM CHINA HOLDINGS INC 3,90
LOTTE CHEMICAL CORP 3,51
SK HYNIX INC 3,32
HDFC BANK LTD 3,21
MOMO INC 2,95
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 USD Ingen 18,65 -0,05 -0,27 21,52 15,83 - LU0821914370 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,82 -0,03 -0,22 16,18 11,78 - LU1048596156 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,74 -0,03 -0,23 15,11 10,92 - LU1279613878 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 9,76 -0,02 -0,20 10,00 8,29 - LU1862385751 - -
Class I2 USD Ingen 13,82 -0,03 -0,22 15,78 11,68 - LU1091682382 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 12,40 -0,03 -0,24 14,82 10,66 - LU1279613795 - -
Class I2 EUR - 12,17 -0,04 -0,33 13,28 10,27 - LU1791182626 - -
Class D2 EUR Ingen 16,97 -0,05 -0,29 18,55 14,33 - LU1578216449 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 12,96 -0,03 -0,23 15,35 11,10 - LU1279614090 - -
Class D2 USD Ingen 19,27 -0,04 -0,21 22,06 16,30 - LU0859042482 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 13,35 -0,03 -0,22 15,64 11,38 - LU1121335696 - -
Class D2 GBP Ingen 14,52 -0,06 -0,41 16,29 12,73 - LU1085282496 - -
Class X2 USD Ingen 20,91 -0,04 -0,19 23,69 17,62 - LU0842534561 - -
Class D3 USD Månedligt 8,82 -0,02 -0,23 10,21 7,48 - LU1741217456 - -
Class I4 USD - 9,14 -0,03 -0,33 10,48 7,73 - LU1800013101 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 12,61 -0,03 -0,24 15,05 10,83 - LU1279613951 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Andrew Swan
Andrew Swan
Emily Dong
Emily Dong

Dokumenter

Dokumenter