Obligationer

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 07.aug.2020 USD 1.606
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 31.okt.2002
Oprettelsesdato 25.okt.2012
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori USD Diversified Bond - Short Term
Benchmark-indeks ICE BofAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,54%
ISIN LU0827887356
Bloomberg-ticker BGSDD2U
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B84M610
Bloomberg benchmark ticker ML1-3GCRP
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 31.jul.2020 1,01
5y Volatility - Benchmark pr. 31.jul.2020 0,95
5 år Beta pr. 31.jul.2020 0,886

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er i øjeblikket utilgængelig for denne fond.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.


Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class D2, pr. 31.jul.2020 målt imod 240 USD Diversified Bond - Short Term fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jul.2020
Navn Vægtning (%)
TREASURY NOTE 1.125 06/30/2021 7,69
TREASURY NOTE 0.125 07/15/2023 5,10
FNMA BENCHMARK NOTE 0.5 06/17/2025 2,40
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,09
ISHARES $ SHORT DURATION HI YLD CO 1,97
Navn Vægtning (%)
FHLMC 0.25 06/26/2023 1,70
FNMA 15YR 2018 PRODUCTION 1,08
FGOLD 30YR 4.5% MLB 110K 2018 0,98
FNMA 30YR 4.5% SHLB 200K 2017 0,91
TREASURY NOTE 0.25 06/15/2023 0,77
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jul.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.jul.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 USD Ingen 14,47 0,00 0,00 14,47 13,44 - LU0827887356 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,06 0,00 0,00 10,08 9,40 - LU0839485744 - -
Class I5 USD USD - 10,29 0,00 0,00 10,33 9,61 - LU1883300532 - -
Class I2 USD Ingen 11,03 0,01 0,09 11,03 10,24 - LU1479925726 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,02 0,00 0,00 10,03 9,36 - LU1423762027 - -
Class A3 Hedged SGD Månedligt 9,67 0,00 0,00 9,72 9,07 - LU1062843773 - -
Class A3 USD Månedligt 8,62 0,00 0,00 8,63 8,07 - LU0172419748 - -
Class X2 USD Ingen 15,88 0,01 0,06 15,88 14,72 - LU0245444947 - -
Class A2 USD Ingen 14,09 0,01 0,07 14,09 13,10 - LU0154237225 - -
Class A1 USD Daglig 8,63 0,01 0,12 8,63 8,07 - LU0155445546 - -
Class A3 EUR Månedligt 7,33 0,06 0,83 7,94 7,25 - LU0172420597 - -
Class D3 USD Månedligt 9,90 0,00 0,00 9,91 9,27 - LU0592702228 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,07 0,00 0,00 10,07 9,40 - LU1423762613 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT
Thomas Musmanno, CFA
Thomas Musmanno, CFA

Dokumenter

Dokumenter