Obligationer

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 22.nov.2019 USD 1.837
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 31.okt.2002
Oprettelsesdato 25.okt.2012
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori USD Diversified Bond - Short Term
Benchmark-indeks ICE BofAML Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,54%
ISIN LU0827887356
Bloomberg-ticker BGSDD2U
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B84M610
Bloomberg benchmark ticker ML1-3GCRP
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 31.okt.2019 0,97
5y Volatility - Benchmark pr. 31.okt.2019 0,90
5 år Beta pr. 31.okt.2019 0,716

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class D2, pr. 31.okt.2019 målt imod 227 USD Diversified Bond - Short Term fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.okt.2019
Navn Vægtning (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 4,71
TREASURY NOTE 1.375 09/30/2020 4,65
UMBS 15YR TBA(REG B) 4,01
TREASURY NOTE 2.5 12/31/2020 3,55
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 3,22
Navn Vægtning (%)
FGOLD 30YR 4.5% MLB 110K 2018 1,91
TREASURY NOTE 1.625 07/31/2020 1,90
FNMA 15YR 2018 PRODUCTION 1,42
CANADA HOUSING TRUST NO. 1 144A 2.65 12/15/2028 1,29
SOFI_17-D A2FX 144A 1,22
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 USD Ingen 14,12 0,00 0,00 14,13 13,46 - LU0827887356 - -
Class D3 USD Månedligt 9,81 0,00 0,00 9,85 9,59 - LU0592702228 - -
Class A3 USD Månedligt 8,54 -0,01 -0,12 8,57 8,35 - LU0172419748 - -
Class I2 USD Ingen 10,75 -0,01 -0,09 10,76 10,25 - LU1479925726 - -
Class A1 USD Daglig 8,54 0,00 0,00 8,57 8,35 - LU0155445546 - -
Class I5 USD USD - 10,22 0,00 0,00 10,27 9,96 - LU1883300532 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,99 0,00 0,00 10,04 9,84 - LU0839485744 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,93 0,00 0,00 9,98 9,75 - LU1423762027 - -
Class A3 Hedged SGD Månedligt 9,63 0,00 0,00 9,68 9,48 - LU1062843773 - -
Class A3 EUR Månedligt 7,73 0,02 0,26 7,83 7,26 - LU0172420597 - -
Class X2 USD Ingen 15,44 0,00 0,00 15,44 14,65 - LU0245444947 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 9,97 0,00 0,00 10,01 9,78 - LU1423762613 - -
Class A2 USD Ingen 13,77 -0,01 -0,07 13,79 13,18 - LU0154237225 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT
Thomas Musmanno, CFA
Thomas Musmanno, CFA

Dokumenter

Dokumenter