Aktier

iShares North America Equity Index Fund (LU)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 29.maj2020 USD 584
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 23.okt.2012
Oprettelsesdato 23.okt.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori US Large-Cap Blend Equity
Benchmark-indeks MSCI NORTH AMERICA Net ( custom 4pm LUX )
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,20%
ISIN LU0836514405
Bloomberg-ticker BGINAN2
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B8L0SQ6
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 50.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for iShares North America Equity Index Fund (LU), Class N2, pr. 30.apr.2020 målt imod 1373 US Large-Cap Blend Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.apr.2020
Navn Vægtning (%)
APPLE INC 4,95
MICROSOFT CORP 4,93
AMAZON COM INC 3,95
FACEBOOK CLASS A INC 1,87
ALPHABET INC CLASS C 1,58
Navn Vægtning (%)
ALPHABET INC CLASS A 1,53
JOHNSON & JOHNSON 1,50
VISA INC CLASS A 1,16
JPMORGAN CHASE & CO 1,14
PROCTER & GAMBLE 1,12
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class N2 USD Ingen 224,42 -1,27 -0,56 250,84 164,91 - LU0836514405 - -
Class D2 USD Ingen 119,49 1,69 1,43 132,81 87,31 - LU1722863641 - -
Class X2 USD Ingen 226,96 -1,29 -0,57 253,58 166,73 - LU0826450636 - -
Class X2 EUR Ingen 203,86 -2,66 -1,29 234,68 154,20 - LU0938202586 - -
Class D2 EUR - 126,79 1,21 0,96 144,11 94,69 - LU1811363917 - -
Class F2 USD Ingen 223,89 -1,27 -0,56 250,27 164,53 - LU0836515808 - -
Class A2 USD Ingen 218,68 -1,24 -0,56 244,64 160,79 - LU0836513001 - -
Class N7 EUR Halvårligt 237,42 -3,10 -1,29 275,53 181,03 - LU0852473445 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Dokumenter

Dokumenter