Aktier

iShares Europe Equity Index Fund (LU)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 15.feb.2019 EUR 350
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 23.okt.2012
Oprettelsesdato 23.okt.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Europe Large-Cap Blend Equity
Benchmark-indeks MSCI EUROPE Net ( custom 4pm LUX )
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,56%
ISIN LU0836512706
Bloomberg-ticker BGIEEA2
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B8PLDV5
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for iShares Europe Equity Index Fund (LU), Class A2, pr. 31.jan.2019 målt imod 1537 Europe Large-Cap Blend Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2019
Navn Vægtning (%)
NESTLE SA 3,21
NOVARTIS AG 2,27
ROCHE HOLDING PAR AG 2,25
HSBC HOLDINGS PLC 2,01
ROYAL DUTCH SHELL PLC 1,72
Navn Vægtning (%)
BP PLC 1,65
TOTAL SA 1,58
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B 1,40
SAP 1,22
SANOFI SA 1,17
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 EUR Ingen 157,45 1,82 1,17 167,96 140,75 - LU0836512706 - -
Class N7 USD Halvårligt 155,24 1,44 0,94 176,24 140,66 - LU0960941838 - -
Class N2 EUR Ingen 160,89 1,86 1,17 171,23 143,76 - LU0836514157 - -
Class D2 EUR Ingen 150,34 1,73 1,16 160,03 134,34 - LU0836514744 - -
Class D2 USD Ingen 93,66 0,87 0,94 104,31 84,87 - LU1722863724 - -
Class X2 USD Ingen 114,78 1,06 0,93 127,67 103,99 - LU1394265414 - -
Class N7 EUR Halvårligt 135,59 1,57 1,17 147,15 121,15 - LU0852473106 - -
Class X2 EUR Ingen 162,45 1,88 1,17 172,69 145,12 - LU0826446790 - -
Class F2 EUR Ingen 160,58 1,86 1,17 170,93 143,49 - LU0836515550 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Dokumenter

Dokumenter