Obligationer

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
30-sep.-2014
Til
30-sep.-2015
Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 30.sep.2019

0,83 2,72 4,35 -0,53 4,77

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i SGD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 06.dec.2019 USD 9.803
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 31.jan.2007
Oprettelsesdato 18.okt.2012
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,71%
ISIN LU0827879767
Bloomberg-ticker BFID2SH
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B87CWV9
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering SGD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering SGD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 30.nov.2019 0,00
5y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2019 0,00
5 år Beta pr. - -

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har givet en sølvmedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonde er blevet udmærket med medaljer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.nov.2019
Navn Vægtning (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 25,67
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 6,40
UMBS 30YR TBA 3,84
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2,72
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 1,77
Navn Vægtning (%)
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,54
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,10
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,06
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 1,02
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 0,59
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 Hedged SGD Ingen 21,82 0,02 0,09 21,87 20,58 - LU0827879767 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,89 0,00 0,00 10,93 10,48 - LU0368231436 - -
Class D4 EUR Årlig 12,29 0,06 0,49 12,60 11,44 - LU1085283973 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 9,37 0,01 0,11 9,69 9,32 - LU1340096590 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 11,40 0,00 0,00 11,45 11,02 - LU1270847004 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1.045,00 1,00 0,10 1.049,00 1.010,00 - LU1005243099 - -
Class I3 Hedged CAD Månedligt 9,67 0,01 0,10 9,74 9,42 - LU1234671672 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 16,47 0,02 0,12 16,50 15,57 - LU0827879684 - -
Class I5 Hedged JPY Kvartalsvis 962,00 1,00 0,10 972,00 949,00 - LU1791183194 - -
Class D4 Hedged CAD Årlig 9,85 0,01 0,10 10,13 9,60 - LU1270847186 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 10,16 0,01 0,10 10,20 9,77 - LU0280465617 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 10,68 0,00 0,00 10,72 10,21 - LU1153584724 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 21,06 0,02 0,10 21,11 19,96 - LU0278465488 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,86 0,00 0,00 6,94 6,79 - LU0280467159 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,96 0,01 0,10 10,00 9,64 - LU0278453476 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1.087,00 1,00 0,09 1.091,00 1.045,00 - LU1005243172 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 10,68 0,01 0,09 10,72 10,26 - LU0737136415 - -
Class A2 USD Ingen 14,68 0,02 0,14 14,71 13,82 - LU0278466700 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,57 0,01 0,09 10,61 10,19 - LU0278456651 - -
Class A5 Hedged SGD Kvartalsvis 14,55 0,01 0,07 14,63 14,08 - LU0280468637 - -
Class I2 Hedged AUD - 10,41 0,01 0,10 10,44 9,83 - LU1786038098 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 15,89 0,01 0,06 15,93 15,10 - LU0480534915 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 11,78 0,01 0,08 11,82 11,33 - LU1263143379 - -
Class A6 USD Månedligt 12,12 0,01 0,08 12,24 11,82 - LU1051767835 - -
Class D5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,88 0,00 0,00 6,96 6,80 - LU0827879841 - -
Class S5 USD - 10,22 0,00 0,00 10,28 10,17 - LU1992159068 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,47 0,01 0,10 10,51 10,03 - LU1181257202 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 95,65 0,08 0,08 96,38 93,71 - LU1165523371 - -
Class D2 USD Ingen 15,19 0,01 0,07 15,22 14,23 - LU0278469043 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 11,26 0,01 0,09 11,28 10,67 - LU0278465058 - -
Class D5 Hedged CHF Kvartalsvis 9,35 0,01 0,11 9,46 9,28 - LU1681056062 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,17 0,00 0,00 10,22 10,00 - LU1992159654 - -
Class I2 USD Ingen 12,08 0,00 0,00 12,11 11,31 - LU0986736956 - -
Class I5 JPY Kvartalsvis 1.082,00 0,00 0,00 1.095,00 1.027,00 - LU1926936912 - -
Class A1 USD Daglig 10,12 0,01 0,10 10,16 9,78 - LU1003076855 - -
Class X2 USD Ingen 11,76 0,01 0,09 11,77 10,95 - LU0278469985 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 11,44 0,01 0,09 11,47 10,89 - LU0999670564 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,34 0,01 0,09 11,37 10,81 - LU0278463947 - -
Class A3 USD Månedligt 10,11 0,01 0,10 10,16 9,77 - LU1003076939 - -
Class A3 EUR Månedligt 9,14 0,04 0,44 9,28 8,50 - LU1005243339 - -
Class X3 Hedged EUR Månedligt 9,18 0,00 0,00 9,32 9,13 - LU1003077317 - -
Class A1 EUR Daglig 9,15 0,04 0,44 9,29 8,51 - LU1005244220 - -
Class D2 EUR Ingen 13,74 0,07 0,51 13,87 12,40 - LU1005243503 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 9,36 0,01 0,11 9,66 9,32 - LU0973708182 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 91,40 0,07 0,08 92,37 89,69 - LU1051769021 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,15 0,00 0,00 10,20 10,00 - LU1992159902 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10,04 0,01 0,10 10,12 9,81 - LU1877503935 - -
Class A2 EUR Ingen 13,27 0,06 0,45 13,41 12,03 - LU1005243255 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 4,73 0,00 0,00 4,88 4,66 - LU1294567364 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,69 0,00 0,00 10,74 10,35 - LU0972027022 - -
Class X3 USD Månedligt 10,12 0,01 0,10 10,18 9,78 - LU1003077234 - -
Class S4 Hedged EUR - 10,08 0,00 0,00 10,19 10,00 - LU1992161049 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,44 0,01 0,11 9,54 9,31 - LU1685502194 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,12 0,01 0,11 9,22 9,01 - LU1129992308 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,50 0,00 0,00 9,58 9,28 - LU1165522217 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,48 0,01 0,09 11,52 11,00 - LU0278456909 - -
Class S2 USD - 10,31 0,00 0,00 10,34 10,00 - LU1992160157 - -
Class X2 Hedged CAD Ingen 11,32 0,01 0,09 11,34 10,63 - LU1214678283 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 11,27 0,01 0,09 11,29 10,62 - LU1136394076 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,94 0,00 0,00 9,99 9,55 - LU1083819141 - -
Class X3 Hedged AUD Månedligt 10,56 0,01 0,09 10,66 10,30 - LU1003077820 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 12,26 0,01 0,08 12,29 11,52 - LU1093512371 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 9,95 0,00 0,00 10,01 9,68 - LU1121327164 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 101,37 0,07 0,07 101,77 97,96 - LU1121320748 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 9,25 0,01 0,11 9,35 9,08 - LU1165522480 - -
Class A4 USD Årlig 10,02 0,01 0,10 10,25 9,69 - LU1153584997 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Dokumenter

Dokumenter