Aktier

BGF US Basic Value Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 29.maj2020 USD 465
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 08.jan.1997
Oprettelsesdato 18.okt.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori US Large-Cap Value Equity
Benchmark-indeks Russell 1000 Value Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,06%
ISIN LU0827886200
Bloomberg-ticker BUBVD2G
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B88XRF0
Bloomberg benchmark ticker RU10VATR
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.apr.2020
Navn Vægtning (%)
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,05
COMCAST CORP CLASS A 3,25
CITIGROUP INC 3,15
WELLS FARGO 2,85
SANOFI ADR REPRESENTING SA 2,79
Navn Vægtning (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2,72
CONOCOPHILLIPS 2,62
SMITH AND NEPHEW PLC 2,46
KONINKLIJKE PHILIPS ADR NV 2,44
CORTEVA INC 2,36
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 GBP Ingen 70,50 -1,91 -2,64 81,77 55,91 - LU0827886200 - -
Class X2 USD Ingen 99,47 -2,14 -2,11 120,99 74,04 - LU0147417983 - -
Class A4 USD Årlig 77,69 -1,67 -2,10 95,08 58,02 - LU0162691827 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 49,81 -1,05 -2,06 61,59 37,37 - LU0200685153 - -
Class I2 USD Ingen 85,92 -1,85 -2,11 104,78 64,04 - LU0368249990 - -
Class A2 USD Ingen 78,45 -1,69 -2,11 96,02 58,58 - LU0072461881 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 125,30 -2,73 -2,13 153,16 93,25 - LU1333800354 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 14,84 -0,32 -2,11 18,41 11,13 - LU0602533316 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 52,73 -1,11 -2,06 65,03 39,51 - LU0329591993 - -
Class I2 EUR Ingen 77,27 -2,24 -2,82 95,60 59,30 - LU1559748261 - -
Class D2 USD Ingen 87,08 -1,87 -2,10 106,29 64,93 - LU0275209954 - -
Class A4 GBP Årlig 62,81 -1,70 -2,64 73,05 49,88 - LU0204064967 - -
Class A4 EUR Årlig 69,87 -2,03 -2,82 86,69 53,72 - LU0213336463 - -
Class D4 GBP Årlig 63,66 -1,72 -2,63 74,00 50,48 - LU0827886549 - -
Class A2 EUR Ingen 70,55 -2,05 -2,82 87,54 54,24 - LU0171293920 - -
Class D4 USD Årlig 78,77 -1,70 -2,11 96,16 58,75 - LU0827886465 - -
Class A2 GBP Ingen 63,52 -1,72 -2,64 73,87 50,44 - LU0171296279 - -
Class D2 EUR Ingen 78,31 -2,27 -2,82 96,95 60,12 - LU0827886119 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Carrie King
Carrie King
Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Dokumenter

Dokumenter