Obligationer

BGF Global Government Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 23.apr.2019 USD 631
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 14.maj1987
Oprettelsesdato 18.okt.2012
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Bond - EUR Hedged
Benchmark-indeks FTSE WGBI Index 100% Hedged in USD
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,61%
ISIN LU0827881821
Bloomberg-ticker BGGD3EH
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B89LH86
Bloomberg benchmark ticker SBWGC
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 31.mar.2019 2,83
5y Volatility - Benchmark pr. 31.mar.2019 2,89
5 år Beta pr. 31.mar.2019 0,895

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Global Government Bond Fund, Class D3 Hedged, pr. 31.mar.2019 målt imod 416 Global Bond - EUR Hedged fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.mar.2019
Navn Vægtning (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 2,45
TREASURY NOTE 2.375 01/31/2023 1,75
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,64
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 1,51
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 05/25/2021 1,42
Navn Vægtning (%)
TREASURY NOTE 1.5 02/28/2023 1,33
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.5 05/25/2025 1,30
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 0.1 09/20/2028 1,14
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1,13
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #128 0.1 06/20/2021 1,09
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D3 Hedged EUR Månedligt 18,31 -0,02 -0,11 18,47 17,77 - LU0827881821 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 98,83 -0,09 -0,09 99,48 95,12 - LU1495984053 - -
Class X2 USD Ingen 10,63 -0,01 -0,09 10,68 10,06 - LU0462857607 - -
Class D2 USD Ingen 30,31 -0,03 -0,10 30,46 28,77 - LU0540001038 - -
Class I2 USD Ingen 10,67 -0,01 -0,09 10,73 10,12 - LU1567964413 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 25,60 -0,03 -0,12 25,79 24,76 - LU0297942863 - -
Class A3 Hedged EUR Månedligt 18,29 -0,02 -0,11 18,44 17,75 - LU0297943168 - -
Class A3 Hedged GBP Månedligt 9,71 -0,01 -0,10 9,78 9,36 - LU1484781395 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 10,83 -0,01 -0,09 10,90 10,42 - LU1083813532 - -
Class X2 Hedged NOK - 102,64 -0,10 -0,10 103,23 98,02 - LU1806518707 - -
Class I4 Hedged EUR - 10,04 -0,01 -0,10 10,11 9,68 - LU1811366183 - -
Class D3 USD Månedligt 20,89 -0,02 -0,10 21,02 19,94 - LU0827882043 - -
Class A1 Hedged EUR Daglig 18,44 -0,02 -0,11 18,59 17,90 - LU0297940495 - -
Class A2 USD Ingen 29,38 -0,03 -0,10 29,54 27,95 - LU0006061385 - -
Class A3 Hedged HKD Månedligt 98,35 -0,11 -0,11 99,02 94,46 - LU1484781478 - -
Class A1 USD Daglig 20,81 -0,03 -0,14 20,94 19,88 - LU0118256485 - -
Class A3 USD Månedligt 20,86 -0,02 -0,10 20,99 19,91 - LU0172412149 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 26,74 -0,03 -0,11 26,93 25,81 - LU0329591563 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Dokumenter

Dokumenter