Aktier

BGF World Gold Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 26.mar.2019 USD 4.657
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 30.dec.1994
Oprettelsesdato 11.okt.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Benchmark-indeks FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,31%
ISIN LU0827889212
Bloomberg-ticker BWGD2RF
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B83WK08
Bloomberg benchmark ticker FTGOLDINX
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har givet en sølvmedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonde er blevet udmærket med medaljer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
BARRICK GOLD CORP 8,99
AGNICO EAGLE MINES LTD 8,50
NEWCREST MINING LTD 8,06
NEWMONT MINING CORP 7,34
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,70
Navn Vægtning (%)
FRANCO NEVADA CORP 4,51
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,45
B2GOLD CORP 4,30
FRESNILLO PLC 4,16
ALAMOS GOLD INC 3,26
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 Hedged GBP Ingen 17,30 0,12 0,70 17,99 13,49 - LU0827889212 - -
Class X2 EUR Ingen 32,01 0,29 0,91 32,08 23,88 - LU0243984555 - -
Class X2 USD Ingen 36,16 0,25 0,70 36,38 27,66 - LU0320298689 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 4,73 0,03 0,64 4,97 3,71 - LU0368236153 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 4,29 0,03 0,70 4,55 3,38 - LU0326422689 - -
Class D4 EUR Årlig 25,81 0,23 0,90 25,90 19,39 - LU0827889139 - -
Class A2 USD Ingen 27,85 0,20 0,72 28,55 21,53 - LU0055631609 - -
Class D2 EUR Ingen 27,20 0,25 0,93 27,29 20,43 - LU0252963623 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 5,41 0,04 0,74 5,60 4,21 - LU0788108826 - -
Class A4 USD Årlig 27,84 0,19 0,69 28,54 21,53 - LU0724618789 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 4,83 0,04 0,84 5,02 3,76 - LU0368265764 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 8,72 0,06 0,69 9,05 6,77 - LU1023058768 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 4,68 0,03 0,65 4,93 3,67 - LU0326423067 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 4,74 0,03 0,64 4,99 3,73 - LU0669555244 - -
Class A2 EUR Ingen 24,65 0,22 0,90 24,75 18,59 - LU0171305526 - -
Class A4 EUR Årlig 24,65 0,23 0,94 24,75 18,59 - LU0408222320 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 5,06 0,03 0,60 5,23 3,93 - LU0827889303 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 81,06 0,56 0,70 84,53 63,24 - LU1499592118 - -
Class I2 USD Ingen 30,56 0,22 0,73 31,03 23,50 - LU0368252358 - -
Class I2 EUR Ingen 27,05 0,25 0,93 27,13 20,29 - LU0368236070 - -
Class D2 USD Ingen 30,73 0,22 0,72 31,28 23,66 - LU0252968424 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 4,48 0,03 0,67 4,75 3,54 - LU0521028471 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Dokumenter

Dokumenter