Aktier

BGF Japan Flexible Equity Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i JPY.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 19.sep.2019 JPY 15.158
Basisvaluta Japanske yen
Fondens oprettelse 18.feb.2005
Oprettelsesdato 27.sep.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Japan Large-Cap Equity
Benchmark-indeks MSCI Japan Net in EUR Performance Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,12%
ISIN LU0827883447
Bloomberg-ticker BGJVD2E
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B8K67S0
Bloomberg benchmark ticker GDDLJN
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Japan Flexible Equity Fund, Class D2, pr. 31.dec.2017 målt imod 786 Japan Large-Cap Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.aug.2019
Navn Vægtning (%)
SOFTBANK GROUP CORP 5,23
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3,93
DAIKIN INDUSTRIES LTD 3,88
SUBARU CORP 3,47
NINTENDO CO LTD 3,45
Navn Vægtning (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 3,24
NOF CORPORATION 3,18
KOSE CORP 3,17
NIDEC CORPORATION 3,13
HOYA CORP 3,12
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.aug.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.aug.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
Beklager, valutadata er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
pr. 30.aug.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 EUR Ingen 13,33 0,09 0,68 13,46 11,34 - LU0827883447 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 8,89 0,05 0,57 10,00 8,07 - LU0255399239 - -
Class D2 USD Ingen 14,75 0,12 0,82 15,55 12,96 - LU0827883520 - -
Class X2 Hedged EUR - 10,61 0,07 0,66 10,61 9,83 - LU2004776857 - -
Class A4 GBP Årlig 10,63 0,08 0,76 10,88 9,30 - LU0236176334 - -
Class X2 GBP GBP - 12,65 -0,07 -0,55 12,84 11,22 - LU1967588366 - -
Class X2 JPY Ingen 1.718,00 11,00 0,64 1.886,00 1.534,00 - LU0497860428 - -
Class A2 USD Ingen 13,46 0,10 0,75 14,30 11,90 - LU0212924517 - -
Class I2 JPY Ingen 1.287,00 7,00 0,55 1.424,00 1.155,00 - LU1495982941 - -
Class A2 EUR Ingen 12,17 0,09 0,75 12,38 10,41 - LU0212924608 - -
Class A2 JPY Ingen 1.454,00 9,00 0,62 1.624,00 1.314,00 - LU0249410860 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 14,56 0,09 0,62 15,88 12,93 - LU0940328577 - -
Class D4 GBP Årlig 10,78 0,08 0,75 11,05 9,45 - LU0827883363 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,37 0,05 0,54 10,47 8,47 - LU0827883793 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Tad Fukushima
Tad Fukushima

Dokumenter

Dokumenter