Aktier

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i JPY.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 19.feb.2019 JPY 64.620
Basisvaluta Japanske yen
Fondens oprettelse 13.maj1987
Oprettelsesdato 27.sep.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Japan Small/Mid-Cap Equity
Benchmark-indeks S&P Japan MidSmallCap Index - in USD
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,10%
ISIN LU0827883108
Bloomberg-ticker BJSMD2U
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B8D6345
Bloomberg benchmark ticker SPBMIMSJP
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2019
Navn Vægtning (%)
NICHIREI CORPORATION 2,21
AMADA HOLDINGS CO LTD 2,04
LION CORPORATION 2,02
TADANO LTD 1,82
NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 1,82
Navn Vægtning (%)
NOF CORPORATION 1,77
HIKARI TSUSHIN INC. 1,76
KUMAGAI GUMI CO LTD 1,74
KOSHIDAKA HOLDINGS CO LTD 1,69
UNIZO HOLDINGS CO LTD 1,66
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 USD Ingen 67,10 -0,25 -0,37 82,91 61,81 - LU0827883108 - -
Class I2 Hedged EUR - 8,09 -0,03 -0,37 10,01 7,47 - LU1822774102 - -
Class A2 EUR Ingen 54,49 -0,20 -0,37 65,71 49,89 - LU0171289068 - -
Class A2 JPY Ingen 6.826,00 -22,00 -0,32 8.494,00 6.317,00 - LU0249411835 - -
Class I2 EUR - 11,85 -0,04 -0,34 14,19 10,83 - LU1822774011 - -
Class D2 JPY Ingen 7.424,00 -24,00 -0,32 9.187,00 6.862,00 - LU0496417709 - -
Class X2 JPY Ingen 7.773,00 -25,00 -0,32 9.546,00 7.173,00 - LU0249423681 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 13,25 -0,04 -0,30 16,19 12,19 - LU0931342652 - -
Class D4 GBP Årlig 48,67 -0,42 -0,86 58,84 46,05 - LU0827883017 - -
Class I2 JPY Ingen 1.484,00 -5,00 -0,34 1.833,00 1.371,00 - LU0992622497 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 43,67 -0,14 -0,32 54,76 40,39 - LU0255399742 - -
Class A4 GBP Årlig 47,42 -0,41 -0,86 57,39 44,92 - LU0204063480 - -
Class X4 GBP Årlig 49,12 -0,41 -0,83 59,55 46,40 - LU0462858241 - -
Class A2 USD Ingen 61,69 -0,23 -0,37 76,65 56,90 - LU0006061252 - -
Class D2 EUR Ingen 59,27 -0,21 -0,35 71,11 54,20 - LU0252965594 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 45,79 -0,15 -0,33 57,10 42,30 - LU0827883280 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Dokumenter

Dokumenter