Multi Asset

Global Allocation Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Antal udstedere 598
Fondens størrelse (mio.) pr. 18.feb.2019 USD 15.514
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 03.jan.1997
Serie Valuta EUR
Oprettelsesdato 20.sep.2012
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori USD Moderate Allocation
Benchmark-indeks 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,04%
ISIN LU0827880005
Bloomberg-ticker BGGAD4E
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B8JVZC6
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for Global Allocation Fund, Class D4, pr. 30.sep.2018 målt imod 626 USD Moderate Allocation fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har givet en sølvmedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonde er blevet udmærket med medaljer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2019
Navn Vægt (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,52
JOHNSON & JOHNSON 1,14
APPLE INC 1,12
COMCAST CORP CLASS A 1,11
EXXON MOBIL CORP 1,00
Navn Vægt (%)
ANTHEM INC 1,00
WILLIAMS INC 0,92
AMAZON COM INC 0,92
MICROSOFT CORP 0,90
NESTLE SA 0,90
pr. 31.jan.2019
Navn Vægt (%)
TREASURY NOTE 2.875 10/31/2023 6,66
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6,22
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 3,17
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 11/30/2025 2,18
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,58
Navn Vægt (%)
TREASURY NOTE 2.75 08/31/2023 1,26
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0,85
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.875 01/11/2028 0,35
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 0,28
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 6.875 01/26/2027 0,26
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D4 EUR Årlig 47,90 -0,04 -0,08 48,89 44,07 - LU0827880005 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,19 0,05 0,41 13,12 11,37 - LU0827880260 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 30,18 0,11 0,37 32,05 28,12 - LU0827880344 - -
Class X2 EUR Ingen 59,19 -0,05 -0,08 59,54 54,26 - LU0984173384 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 16,60 0,06 0,36 17,53 15,44 - LU0468326631 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 10,98 0,04 0,37 11,67 10,22 - LU0260352280 - -
Class A4 EUR Årlig 47,70 -0,05 -0,10 48,51 43,93 - LU0408221512 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 33,19 0,12 0,36 35,97 30,96 - LU0827880773 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 16,80 0,06 0,36 17,69 15,62 - LU0827880427 - -
Class A4 USD Årlig 54,00 0,20 0,37 56,74 50,20 - LU0724617625 - -
Class A2 HUF Ingen 15.541,68 -19,83 -0,13 16.044,32 14.191,30 - LU0566074125 - -
Class X4 USD Årlig 12,02 0,05 0,42 12,63 11,15 - LU0953392981 - -
Class I2 EUR Ingen 52,95 -0,05 -0,09 53,48 48,70 - LU1653088838 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 17,42 0,07 0,40 18,26 16,19 - LU0827880187 - -
Class X2 Hedged JPY Ingen 1.078,00 4,00 0,37 1.143,00 1.005,00 - LU1445720094 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,60 0,04 0,35 12,58 10,84 - LU0343169966 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 19,20 0,07 0,37 19,94 17,82 - LU0525289509 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 13,80 0,05 0,36 14,53 12,84 - LU0827880690 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 13,84 0,05 0,36 14,53 12,87 - LU0810842038 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 35,42 0,12 0,34 38,30 33,08 - LU0212925753 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 13,26 0,05 0,38 14,06 12,35 - LU0788109477 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 125,30 0,45 0,36 130,31 116,57 - LU1062906877 - -
Class A2 USD Ingen 55,32 0,21 0,38 58,00 51,42 - LU0072462426 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 38,01 0,13 0,34 40,72 35,45 - LU0368231949 - -
Class I2 USD Ingen 59,95 0,22 0,37 62,28 55,66 - LU0368249560 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 16,01 0,06 0,38 16,98 14,90 - LU0480534592 - -
Class D2 EUR Ingen 53,16 -0,06 -0,11 53,75 48,91 - LU0523293024 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 33,05 0,11 0,33 35,82 30,87 - LU0240613025 - -
Class D4 GBP Ingen 41,94 -0,21 -0,50 43,84 39,82 - LU1852330908 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 28,79 0,11 0,38 30,79 26,85 - LU0236177068 - -
Class A2 EUR Ingen 48,86 -0,05 -0,10 49,59 45,00 - LU0171283459 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,08 0,04 0,31 13,87 12,18 - LU0308772762 - -
Class D2 USD Ingen 60,19 0,22 0,37 62,65 55,90 - LU0329592538 - -
Class X2 USD Ingen 67,01 0,25 0,37 69,11 62,14 - LU0328507826 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 38,55 0,14 0,36 41,38 35,96 - LU0329591480 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumenter

Dokumenter