Aktier

BGF Asian Dragon Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 19.feb.2019 USD 2.966
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 20.mar.2003
Oprettelsesdato 13.sep.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Asia ex Japan Equity
Benchmark-indeks MSCI AC Asia ex Japan (Net) in GBP Performance Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,11%
ISIN LU0827875260
Bloomberg-ticker BGAD4RF
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B72VKS7
Bloomberg benchmark ticker MSACAXJPUS
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Asian Dragon Fund, Class D4, pr. 31.jan.2019 målt imod 760 Asia ex Japan Equity fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2019
Navn Vægtning (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 6,12
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,65
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,52
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,51
SK HYNIX INC 3,22
Navn Vægtning (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,88
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,76
NETEASE INC 2,37
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 2,26
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,23
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D4 GBP Årlig 30,03 -0,14 -0,46 33,91 26,70 - LU0827875260 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 12,58 0,00 0,00 15,35 11,22 - LU1279613365 - -
Class A2 EUR Ingen 35,54 0,01 0,03 39,53 31,25 - LU0171269466 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 12,92 0,00 0,00 15,65 11,49 - LU1279613522 - -
Class I4 GBP Årlig 8,68 -0,04 -0,46 9,81 7,71 - LU1260044513 - -
Class A2 USD Ingen 40,23 0,00 0,00 47,55 35,54 - LU0072462343 - -
Class X2 USD Ingen 47,33 0,00 0,00 55,02 41,59 - LU0462857276 - -
Class I2 EUR Ingen 10,34 0,00 0,00 11,42 9,06 - LU1250987382 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,76 0,00 0,00 15,49 11,36 - LU1279613282 - -
Class D2 GBP Ingen 33,64 -0,16 -0,47 37,67 29,92 - LU0827875187 - -
Class I4 EUR Årlig 9,97 0,00 0,00 11,13 8,74 - LU1330249480 - -
Class A2 GBP Ingen 30,97 -0,15 -0,48 34,86 27,62 - LU0171270639 - -
Class D2 EUR Ingen 38,61 0,01 0,03 42,72 33,87 - LU0329592298 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 112,21 -0,01 -0,01 134,68 99,39 - LU1499592209 - -
Class I2 USD Ingen 11,70 0,00 0,00 13,70 10,31 - LU1214678440 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 13,65 0,00 0,00 16,35 12,10 - LU1023056804 - -
Class I2 Hedged AUD Ingen 9,79 0,00 0,00 11,62 8,65 - LU1664188957 - -
Class X4 GBP Årlig 28,62 -0,13 -0,45 32,44 25,36 - LU0462858753 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 12,44 0,00 0,00 15,21 11,10 - LU1279613100 - -
Class D2 USD Ingen 43,71 0,00 0,00 51,29 38,52 - LU0411709560 - -
Class I4 USD Årlig 11,27 0,00 0,00 13,35 9,93 - LU1250982748 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 20,18 0,00 0,00 24,01 17,85 - LU1697774625 - -
Class A4 GBP Årlig 29,75 -0,14 -0,47 33,51 26,53 - LU0204061278 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 12,64 0,00 0,00 15,16 11,21 - LU1048588211 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Andrew Swan
Andrew Swan

Dokumenter

Dokumenter