Obligationer

BGF Emerging Markets Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 24.sep.2020 USD 1.619
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 01.okt.2004
Oprettelsesdato 13.sep.2012
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond
Benchmark-indeks J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,87%
ISIN LU0827877126
Bloomberg-ticker BGEMD3E
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B875854
Bloomberg benchmark ticker JPGCCOMP
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 31.aug.2020 10,44
5y Volatility - Benchmark pr. 31.aug.2020 9,39
5 år Beta pr. 31.aug.2020 1,155

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle, materielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og begrænser ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristikaene vha. nedenstående links.

MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil Fondens ESG-percentil sammenlignet med dens Lipper peer-gruppe. pr. 01.sep.2020 21,99
Fund Lipper Global Classification Fondens peer group ifølge Lipper Global Classification. pr. 01.sep.2020 Bond Emerging Markets Global HC
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings pr. 01.sep.2020, ud fra investeringer pr. 29.feb.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG-vurderinger fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

Eksponeringer for branchetilknytning, der er vist herover for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for udstedere, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for udstedere, hvor en del af deres omsætning stammer fra produktion af dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,20% for dampkul og 1,70% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.aug.2020
Navn Vægtning (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,55
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 1,49
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,31
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050 1,19
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,14
Navn Vægtning (%)
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 1,05
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 1,04
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 1,00
CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 01/27/2032 0,96
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 0,92
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D3 EUR Månedligt 8,43 -0,04 -0,47 9,56 7,31 - LU0827877126 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 16,21 -0,14 -0,86 17,11 12,99 - LU0413376566 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 101,39 -0,84 -0,82 108,41 82,36 - LU1919856051 - -
Class A3 USD Månedligt 9,79 -0,08 -0,81 10,34 7,88 - LU0200680782 - -
Class I4 USD - 9,63 -0,08 -0,82 10,35 7,92 - LU1806518293 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 8,93 -0,08 -0,89 9,69 7,25 - LU1323999216 - -
Class X5 Hedged CHF - 9,72 -0,08 -0,82 10,54 7,89 - LU1904800973 - -
Class I4 Hedged GBP - 9,61 -0,09 -0,93 10,44 7,91 - LU2075910922 - -
Class A4 EUR Årlig 11,47 -0,06 -0,52 13,20 10,13 - LU1072326561 - -
Class A1 EUR Daglig 8,13 -0,04 -0,49 9,20 7,04 - LU0200683703 - -
Class A3 EUR Månedligt 8,41 -0,04 -0,47 9,53 7,30 - LU0200684008 - -
Class I2 Hedged GBP - 10,08 -0,08 -0,79 10,60 8,02 - LU1806518533 - -
Class A1 USD Daglig 9,46 -0,08 -0,84 9,98 7,61 - LU0200680436 - -
Class D2 USD Ingen 20,28 -0,17 -0,83 21,06 16,04 - LU0297941386 - -
Class I4 Hedged EUR - 9,60 -0,08 -0,83 10,41 7,91 - LU2075911060 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 16,99 -0,15 -0,88 17,87 13,58 - LU0827877399 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 19,08 -0,16 -0,83 19,97 15,18 - LU0343170543 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedligt 90,26 -0,74 -0,81 98,10 73,95 - LU1109561420 - -
Class X2 USD Ingen 22,26 -0,19 -0,85 23,10 17,54 - LU0200682721 - -
Class A2 EUR Ingen 16,11 -0,08 -0,49 17,94 13,77 - LU0200683885 - -
Class D3 USD Månedligt 9,81 -0,09 -0,91 10,37 7,90 - LU0827876821 - -
Class A6 USD Månedligt 8,37 -0,07 -0,83 8,99 6,84 - LU0764617162 - -
Class X2 EUR Ingen 19,13 -0,09 -0,47 21,13 16,24 - LU0988581723 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 8,60 -0,07 -0,81 9,34 6,98 - LU1722865000 - -
Class I2 EUR Ingen 15,73 -0,07 -0,44 17,44 13,40 - LU1048586868 - -
Class A6 Hedged CAD Månedligt 8,86 -0,07 -0,78 9,65 7,28 - LU1408528054 - -
Class D2 EUR Ingen 17,42 -0,09 -0,51 19,34 14,85 - LU0827877043 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,54 -0,10 -0,86 12,13 9,22 - LU1057294727 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 8,48 -0,07 -0,82 9,29 6,99 - LU1408527916 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 9,66 -0,08 -0,82 10,12 7,70 - LU1618350562 - -
Class A2 CZK Ingen 436,18 0,86 0,20 452,50 382,21 - LU1791181735 - -
Class A2 USD Ingen 18,75 -0,16 -0,85 19,47 14,88 - LU0200680600 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 8,04 -0,07 -0,86 8,77 6,59 - LU0871639893 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 62,33 -0,52 -0,83 67,00 50,92 - LU0764619960 - -
Class I2 USD Ingen 18,30 -0,16 -0,87 19,00 14,47 - LU1180455567 - -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 8,91 -0,08 -0,89 9,70 7,29 - LU1408528138 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 11,53 -0,10 -0,86 12,19 9,22 - LU1057296771 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Dokumenter

Dokumenter