Obligationer

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i NZD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 03.jun.2020 USD 2.823
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 29.okt.1993
Oprettelsesdato 05.sep.2012
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Benchmark-indeks Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Constrained Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,46%
ISIN LU0803752046
Bloomberg-ticker BUSA3NH
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B3RV7T4
Bloomberg benchmark ticker LF89TRUU
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering NZD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering NZD 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 31.maj2020 8,72
5y Volatility - Benchmark pr. 31.maj2020 7,92
5 år Beta pr. 31.maj2020 0,977

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle, materielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og begrænser ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristikaene vha. nedenstående links.

MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil Fondens ESG-percentil sammenlignet med dens Lipper peer-gruppe. pr. 01.maj2020 67,53
Fund Lipper Global Classification Fondens peer group ifølge Lipper Global Classification. pr. 01.maj2020 Bond USD High Yield
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings pr. 01.maj2020, ud fra investeringer pr. 31.okt.2019. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG-vurderinger fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.


Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har givet en sølvmedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonde er blevet udmærket med medaljer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.apr.2020
Navn Vægtning (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,62
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,70
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.625 07/15/2026 0,69
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0,69
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0,63
Navn Vægtning (%)
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,62
FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC 144A 6.25 05/15/2026 0,57
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 144A 0 04/01/2027 0,57
SS&C TECHNOLOGIES INC 144A 5.5 09/30/2027 0,54
BOOKING HOLDINGS INC 4.625 04/13/2030 0,54
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A3 Hedged NZD Månedligt 10,53 0,08 0,77 11,39 8,55 - LU0803752046 - -
Class A3 Hedged SGD Månedligt 9,34 0,07 0,76 10,01 7,54 - LU0578937376 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 217,90 1,75 0,81 230,40 174,13 - LU0532707519 - -
Class A6 USD Månedligt 4,80 0,04 0,84 5,14 3,88 - LU0738912566 - -
Class A3 Hedged AUD Månedligt 10,77 0,09 0,84 11,63 8,71 - LU0578942376 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 99,21 0,84 0,85 106,04 79,95 - LU1919856218 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,21 0,09 0,81 11,85 8,96 - LU1111085798 - -
Class D2 USD Ingen 36,55 0,30 0,83 38,18 29,02 - LU0552552704 - -
Class A3 Hedged GBP Månedligt 9,18 0,08 0,88 9,90 7,44 - LU0580330818 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,93 0,09 0,83 11,54 8,73 - LU1090156289 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 10,31 0,08 0,78 11,09 8,24 - LU0681219902 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,53 0,09 0,86 11,14 8,42 - LU1090155554 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 17,81 0,15 0,85 18,90 14,22 - LU0827886895 - -
Class A3 Hedged CAD Månedligt 9,62 0,08 0,84 10,32 7,76 - LU0803751741 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 205,10 1,63 0,80 217,29 164,13 - LU0330917963 - -
Class D3 USD Månedligt 9,66 0,08 0,84 10,27 7,77 - LU0592702061 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 14,69 0,12 0,82 15,50 11,72 - LU0578945809 - -
Class A2 USD Ingen 34,41 0,28 0,82 36,01 27,35 - LU0046676465 - -
Class A1 USD Daglig 5,59 0,05 0,90 5,92 4,48 - LU0046675905 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 8,96 0,07 0,79 9,62 7,16 - LU1111085442 - -
Class A3 Hedged EUR Månedligt 8,74 0,07 0,81 9,40 7,07 - LU0578943853 - -
Class A4 GBP Årlig 10,30 0,08 0,78 11,07 8,25 - LU0706698544 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 16,94 0,14 0,83 18,01 13,54 - LU0578947334 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedligt 85,50 0,70 0,83 92,60 69,42 - LU1023056127 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 8,67 0,07 0,81 9,40 7,04 - LU0871640396 - -
Class I2 USD Ingen 14,83 0,12 0,82 15,49 11,77 - LU0822668108 - -
Class X6 USD Månedligt 10,38 0,08 0,78 11,07 8,37 - LU1376384019 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 8,81 0,08 0,92 9,51 7,15 - LU1314333441 - -
Class I3 USD Månedligt 9,10 0,08 0,89 9,67 7,32 - LU0764821012 - -
Class A3 USD Månedligt 5,64 0,05 0,89 5,99 4,53 - LU0172419151 - -
Class X2 USD Ingen 40,62 0,34 0,84 42,34 32,20 - LU0147390172 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 15,40 0,13 0,85 16,22 12,27 - LU0827887273 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 35,85 0,29 0,82 38,42 28,98 - LU0764619531 - -
Class D3 Hedged SGD Månedligt 9,38 0,08 0,86 10,05 7,57 - LU0827886978 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Dokumenter

Dokumenter