Obligationer

BGF World Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 22.maj2020 USD 1.239
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 04.sep.1985
Oprettelsesdato 22.aug.2012
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Bond - GBP Hedged
Benchmark-indeks Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,08%
ISIN LU0808759830
Bloomberg-ticker BGWBA2G
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B8L3KH0
Bloomberg benchmark ticker LEGATRUH
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 30.apr.2020 2,88
5y Volatility - Benchmark pr. 30.apr.2020 2,86
5 år Beta pr. 30.apr.2020 1,135

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF World Bond Fund, Class A2 Hedged, pr. 30.apr.2020 målt imod 178 Global Bond - GBP Hedged fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.apr.2020
Navn Vægtning (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,54
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,53
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,02
INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/2029 0,89
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 0,82
Navn Vægtning (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/20/2049 0,79
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047 0,73
FGOLD 30YR 3% MLB 125K 2013 0,73
FNMA 30YR 2016 PRODUCTION 0,72
UK CONV GILT 1.75 09/07/2037 0,65
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.apr.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 Hedged GBP Ingen 12,10 0,06 0,50 12,56 11,24 - LU0808759830 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 10,46 0,06 0,58 10,85 9,74 - LU1830001282 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 211,38 1,17 0,56 218,43 195,98 - LU0692855462 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 194,45 1,07 0,55 201,35 180,57 - LU0330917880 - -
Class A1 USD Daglig 59,93 0,34 0,57 61,78 55,56 - LU0012053665 - -
Class I4 Hedged EUR - 10,32 0,05 0,49 10,32 10,00 - LU2144843153 - -
Class X2 Hedged DKK Ingen 118,55 0,67 0,57 122,30 109,76 - LU0862984498 - -
Class X2 Hedged NZD Ingen 12,37 0,07 0,57 12,78 11,46 - LU1288049783 - -
Class X2 USD Ingen 93,83 0,53 0,57 96,30 86,70 - LU0184697158 - -
Class A3 USD Månedligt 59,82 0,34 0,57 61,66 55,48 - LU0184696853 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 12,17 0,07 0,58 12,61 11,29 - LU0871639547 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,55 0,06 0,57 10,92 9,79 - LU0308772333 - -
Class I2 USD Ingen 11,33 0,07 0,62 11,64 10,47 - LU1087925589 - -
Class D2 USD Ingen 87,39 0,49 0,56 89,80 80,82 - LU0297941972 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 13,12 0,07 0,54 13,59 12,17 - LU0757589873 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 200,25 1,11 0,56 207,18 185,84 - LU0827888594 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 105,50 0,60 0,57 108,97 98,01 - LU1529944784 - -
Class A2 USD Ingen 82,95 0,46 0,56 85,31 76,76 - LU0184696937 - -
Class D3 USD Månedligt 59,90 0,34 0,57 61,73 55,56 - LU0827888321 - -
Class X2 Hedged NOK Ingen 14,14 0,07 0,50 14,64 13,11 - LU0739658705 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 14,88 0,08 0,54 15,38 13,81 - LU0372548510 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)
Trevor Slaven
Trevor Slaven

Dokumenter

Dokumenter