Multi Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
31-mar.-2014
Til
31-mar.-2015
Fra
31-mar.-2015
Til
31-mar.-2016
Fra
31-mar.-2016
Til
31-mar.-2017
Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 31.mar.2019

4,02 -2,77 9,08 4,75 4,01

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 21.maj2019 USD 7.732
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 28.jun.2012
Oprettelsesdato 08.aug.2012
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori USD Moderate Allocation
Benchmark-indeks Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,84%
ISIN LU0784385337
Bloomberg-ticker BGMAD2U
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B7L8BD1
Bloomberg benchmark ticker NO_BENCH
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class D2, pr. 30.apr.2019 målt imod 700 USD Moderate Allocation fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har givet en sølvmedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonde er blevet udmærket med medaljer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.apr.2019
Navn Vægtning (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,30
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE 1,00
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,89
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,49
MORGAN STANLEY 5.85 12/31/2049 0,41
Navn Vægtning (%)
ENBRIDGE INC 6.25 03/01/2078 0,39
STATE STREET CORP 3.61088 06/15/2037 0,39
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0,37
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 7.5 12/31/2049 0,32
MACQUARIE BANK LTD (LONDON BRANCH) 144A 6.125 12/31/2049 0,31
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.apr.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.apr.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.apr.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 USD Ingen 13,87 0,01 0,07 13,94 12,76 - LU0784385337 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 9,93 0,00 0,00 10,17 9,29 - LU0784383803 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 94,89 0,02 0,02 97,94 90,27 - LU1257007564 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 11,04 0,00 0,00 11,11 10,29 - LU1062843344 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,28 0,00 0,00 9,57 8,80 - LU0871640123 - -
Class X2 USD Ingen 15,31 0,01 0,07 15,38 14,04 - LU0784385766 - -
Class A6 USD Monthly Stable 9,31 0,00 0,00 9,54 8,81 - LU0784384876 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,11 0,00 0,00 11,19 10,37 - LU1373034187 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,06 0,00 0,00 10,12 9,36 - LU1523256144 - -
Class A6 Hedged EUR Monthly Stable 8,20 0,00 0,00 8,67 7,85 - LU1133085917 - -
Class D4G Hedged CHF Årlig 9,73 0,00 0,00 10,24 9,08 - LU1373034344 - -
Class I2 USD Ingen 11,54 0,00 0,00 11,60 10,61 - LU1523255922 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,84 0,00 0,00 10,92 10,15 - LU0784383472 - -
Class A4G Hedged CHF Årlig 9,49 0,00 0,00 10,05 8,88 - LU1373034260 - -
Class A2 USD Ingen 13,58 0,01 0,07 13,65 12,54 - LU0784385840 - -
Class A3G EUR Månedligt 8,90 0,02 0,23 8,98 8,20 - LU1238068834 - -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 8,71 0,01 0,11 9,01 8,17 - LU0784384363 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 89,99 0,02 0,02 93,19 85,49 - LU0784385170 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,60 0,00 0,00 10,67 9,91 - LU0784383399 - -
Class D6 USD Monthly Stable 9,80 0,01 0,10 9,94 9,23 - LU1003077408 - -
Class A4G USD Årlig 9,98 0,00 0,00 10,30 9,22 - LU1301847155 - -
Class A4G Hedged EUR Årlig 8,55 0,00 0,00 9,03 7,99 - LU0784383712 - -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 8,69 0,00 0,00 8,95 8,23 - LU1003077580 - -
Class D4G Hedged EUR Årlig 9,27 0,00 0,00 9,73 8,64 - LU0944772804 - -
Class X5G GBP Hedged GBP - 9,95 0,00 0,00 10,02 9,32 - LU1877504073 - -
Class I5G Hedged EUR Kvartalsvis 8,81 0,00 0,00 9,20 8,31 - LU1129992480 - -
Class A8 Hedged GBP Monthly Stable with IRD 8,66 0,00 0,00 8,93 8,21 - LU1003077663 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 8,79 0,01 0,11 9,09 8,34 - LU0949170426 - -
Class A2 EUR Ingen 12,17 0,01 0,08 12,23 10,97 - LU1162516477 - -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,81 0,00 0,00 9,92 9,23 - LU1270847269 - -
Class A5G Hedged AUD Kvartalsvis 9,70 0,00 0,00 10,00 9,10 - LU0949170269 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 8,87 0,00 0,00 9,15 8,42 - LU0949170343 - -
Class D6 Hedged GBP Månedligt 9,49 0,00 0,00 9,83 9,02 - LU1791173633 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokumenter

Dokumenter