Aktier

BGF ASEAN Leaders Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 19.mar.2019 USD 250
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 08.aug.2012
Oprettelsesdato 08.aug.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori ASEAN Equity
Benchmark-indeks MSCI AC ASEAN (Net Total Return USD)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,11%
ISIN LU0809492605
Bloomberg-ticker BRASLDD
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B7KPJ62
Bloomberg benchmark ticker NDUESEA
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF ASEAN Leaders Fund, Class D2, pr. 28.feb.2019 målt imod 69 ASEAN Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 7,04
DBS GROUP HOLDINGS LTD 6,52
CP ALL PCL 5,08
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 4,86
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 3,98
Navn Vægtning (%)
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 3,44
GENTING SINGAPORE LTD 3,40
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 3,18
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3,17
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL 3,15
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 USD Ingen 13,30 0,02 0,15 14,96 11,83 - LU0809492605 - -
Class D2 EUR Ingen 11,72 0,01 0,09 12,17 10,39 - LU0811452373 - -
Class I2 SGD SGD - 10,27 0,02 0,20 10,48 9,34 - LU1880306029 - -
Class X2 USD Ingen 14,22 0,02 0,14 15,84 12,59 - LU0811112787 - -
Class A2 USD Ingen 12,66 0,02 0,16 14,34 11,29 - LU0803753879 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Alethea Leung
Alethea Leung

Dokumenter

Dokumenter