Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i SGD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Antal udstedere 603
Fondens størrelse (mio.) pr. 16.okt.2019 USD 14.306
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 03.jan.1997
Serie Valuta Singapore Dollar
Oprettelsesdato 31.jul.2012
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori Other Allocation
Benchmark-indeks 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,82%
ISIN LU0810842038
Bloomberg-ticker BGAI2SH
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B841930
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering SGD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering SGD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægt (%)
MICROSOFT CORP 1,84
ALPHABET INC CLASS C 1,67
APPLE INC 1,62
JPMORGAN CHASE & CO 1,17
AMAZON COM INC 1,02
Navn Vægt (%)
COMCAST CORP CLASS A 0,94
RAYTHEON 0,87
DANONE SA 0,83
SIEMENS N AG 0,83
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,72
pr. 30.sep.2019
Navn Vægt (%)
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 5,32
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3,74
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 3,58
TREASURY BOND 2.25 08/15/2049 2,19
TREASURY NOTE 1.875 07/31/2026 2,12
Navn Vægt (%)
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 2,11
TREASURY NOTE 1.625 08/15/2029 2,04
TREASURY NOTE 1.875 06/30/2026 1,18
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 1,12
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,89
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 Hedged SGD Ingen 14,54 0,03 0,21 14,54 12,87 - LU0810842038 - -
Class I2 EUR Ingen 57,27 -0,19 -0,33 57,60 48,70 - LU1653088838 - -
Class A4 EUR Årlig 51,05 -0,18 -0,35 51,36 43,93 - LU0408221512 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 20,22 0,04 0,20 20,22 17,82 - LU0525289509 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,42 0,02 0,18 11,46 10,22 - LU0260352280 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 14,48 0,03 0,21 14,48 12,84 - LU0827880690 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 17,58 0,04 0,23 17,60 15,62 - LU0827880427 - -
Class X2 EUR Ingen 64,33 -0,22 -0,34 64,68 54,38 - LU0984173384 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,90 0,02 0,17 12,01 10,84 - LU0343169966 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 18,22 0,03 0,16 18,26 16,19 - LU0827880187 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 17,28 0,03 0,17 17,36 15,44 - LU0468326631 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,55 0,02 0,16 12,65 11,37 - LU0827880260 - -
Class I2 USD Ingen 63,30 0,12 0,19 63,30 55,66 - LU0368249560 - -
Class A2 HUF Ingen 17.507,96 -6,70 -0,04 17.708,75 14.454,58 - LU0566074125 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 39,34 0,07 0,18 39,57 35,45 - LU0368231949 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 16,67 0,03 0,18 16,72 14,90 - LU0480534592 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 31,38 0,05 0,16 31,53 28,12 - LU0827880344 - -
Class D2 EUR Ingen 57,42 -0,19 -0,33 57,75 48,91 - LU0523293024 - -
Class A4 USD Årlig 56,42 0,10 0,18 56,67 50,20 - LU0724617625 - -
Class D4 EUR Årlig 51,15 -0,17 -0,33 51,45 44,07 - LU0827880005 - -
Class X4 USD Årlig 12,49 0,02 0,16 12,69 11,15 - LU0953392981 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 33,90 0,06 0,18 34,52 30,96 - LU0827880773 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 13,85 0,02 0,14 13,87 12,35 - LU0788109477 - -
Class X2 Hedged JPY Ingen 1.123,00 2,00 0,18 1.126,00 1.005,00 - LU1445720094 - -
Class A2 USD Ingen 58,03 0,10 0,17 58,05 51,42 - LU0072462426 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 29,79 0,05 0,17 29,99 26,85 - LU0236177068 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 131,39 0,24 0,18 131,40 116,57 - LU1062906877 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 33,85 0,06 0,18 34,28 30,87 - LU0240613025 - -
Class D4 GBP Ingen 44,01 -0,68 -1,52 46,53 39,82 - LU1852330908 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 36,42 0,06 0,17 36,74 33,08 - LU0212925753 - -
Class A2 EUR Ingen 52,50 -0,19 -0,36 52,83 45,00 - LU0171283459 - -
Class D2 USD Ingen 63,46 0,11 0,17 63,46 55,90 - LU0329592538 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,66 0,03 0,22 13,69 12,18 - LU0308772762 - -
Class X2 USD Ingen 71,10 0,13 0,18 71,10 62,14 - LU0328507826 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 39,83 0,06 0,15 40,10 35,96 - LU0329591480 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumenter

Dokumenter