Aktier

BSF European Absolute Return Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.apr.2019 EUR 1.701
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 27.feb.2009
Oprettelsesdato 25.jul.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Alt - Market Neutral - Equity
Benchmark-indeks 3 Month Euro Libor Rate
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,38%
ISIN LU0802637750
Bloomberg-ticker BLEUD2R
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL B7KTDW8
Bloomberg benchmark ticker ECC0TR03
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BSF European Absolute Return Fund, Class D2 Hedged, pr. 31.jul.2018 målt imod 194 Alt - Market Neutral - Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.mar.2019
Navn Vægtning (%)
NOVO NORDISK A/S 3,01
SIKA AG 2,53
LONZA GROUP AG 2,44
SAFRAN SA 2,30
RELX PLC 2,27
Navn Vægtning (%)
STRAUMANN HOLDING AG 2,21
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 2,15
DSV A/S 2,08
DCC PLC 1,56
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 1,54
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Long Short Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Long Short Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Long Short Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 Hedged GBP Ingen 143,62 0,16 0,11 145,07 135,77 - LU0802637750 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 134,32 0,19 0,14 135,65 128,54 - LU0748867792 - -
Class I2 EUR Ingen 139,75 0,16 0,11 141,22 133,28 - LU0776931064 - -
Class D4 EUR Årlig 135,34 0,15 0,11 136,78 129,24 - LU0827970921 - -
Class D2 EUR Ingen 137,58 0,15 0,11 139,05 131,43 - LU0414666189 - -
Class A2 EUR Ingen 132,50 0,18 0,14 133,86 126,77 - LU0411704413 - -
Class A4 EUR Årlig 132,35 0,18 0,14 133,81 126,62 - LU0414668557 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

David Tovey
David Tovey
Stefan Gries
Stefan Gries

Dokumenter

Dokumenter