Aktier

BGF US Flexible Equity Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2021

25,30 18,00 -1,15 13,52 33,66
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2021

18,54 17,76 3,87 16,01 30,96
  1y 3y 5y 10y Opret.
33,66 14,47 17,27 - 15,03
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2021

30,96 16,43 17,11 - 15,93
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
17,13 -2,31 0,00 33,66 49,98 121,77 - 263,70
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2021

15,19 -4,59 0,21 30,96 57,82 120,31 - 290,60

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 26.okt.2021 USD 1.448
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.sep.2021 56
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 31.okt.2002
Oprettelsesdato 11.jul.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori US Large-Cap Blend Equity
Benchmark-indeks Russell 1000 Index
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,80%
ISIN LU0368250220
Bloomberg-ticker BGUFUI2
Omkostningsgrad 0,75%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B39TZZ8
Bloomberg benchmark ticker RU10INTR
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2021 19,38
3 år Beta pr. 30.sep.2021 0,982
5y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2021 15,60
5 år Beta pr. 30.sep.2021 0,991

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 07.okt.2021 A
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 07.okt.2021 6,85
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 07.okt.2021 74,06
MSCI ESG % Dækning pr. 07.okt.2021 99,82
Fund Lipper Global Classification pr. 07.okt.2021 Equity US
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 07.okt.2021 52,31
Fonde i Peer Group pr. 07.okt.2021 3.361
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 07.okt.2021, ud fra investeringer per 30.apr.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.sep.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.sep.2021 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.sep.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 30.sep.2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 30.sep.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 30.sep.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 30.sep.2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 30.sep.2021 99,74%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 30.sep.2021 0,59%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 2,27% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren integrerer ESG-kriterier i screenings, virksomhedsresearch- og porteføljeudarbejdelsesværktøjer. Dataene kan omfatte adskillige ESG-tredjepartsudbydere, BlackRocks interne pointsystem, interne kommentarer om engagement og input fra BlackRock Investment Stewardship vedrørende ledelsesmæssige anliggender. ESG-kriterier overvejes sammen med andre oplysninger. Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljegennemgange sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF US Flexible Equity Fund, Class I2, pr. 30.sep.2021 målt imod 1527 US Large-Cap Blend Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2021
Navn Vægtning (%)
MICROSOFT CORPORATION 6,22
ALPHABET INC 5,92
AMAZON.COM INC 5,00
APPLE INC 3,95
FACEBOOK INC 3,09
Navn Vægtning (%)
VISA INC 2,73
COMCAST CORPORATION 2,58
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,58
CORTEVA INC 2,48
CONOCOPHILLIPS 2,30
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 USD Ingen 37,91 0,12 0,32 37,91 26,62 - LU0368250220 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 252,72 0,82 0,33 252,72 175,43 - LU1333800271 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 34,96 0,11 0,32 34,96 25,01 - LU0200684693 - -
Class D4 EUR Årlig 50,88 0,16 0,32 50,88 35,61 - LU0827887513 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1.571,00 5,00 0,32 1.571,00 1.118,00 - LU1948809287 - -
Class X2 USD Ingen 73,04 0,24 0,33 73,04 50,92 - LU0154237142 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 35,06 0,10 0,29 35,06 25,08 - LU0408222163 - -
Class I2 EUR Ingen 32,65 0,10 0,31 32,65 22,79 - LU0368235189 - -
Class D2 USD Ingen 63,32 0,20 0,32 63,32 44,59 - LU0252969232 - -
Class A4 EUR Årlig 48,49 0,15 0,31 48,49 34,19 - LU0408221942 - -
Class A2 EUR Ingen 48,47 0,15 0,31 48,47 34,17 - LU0171296865 - -
Class D4 GBP Årlig 42,78 0,01 0,02 42,79 32,12 - LU0827887430 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 15,64 0,05 0,32 15,64 11,07 - LU0368235262 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 39,31 0,13 0,33 39,31 27,91 - LU0252964357 - -
Class A2 USD Ingen 56,28 0,18 0,32 56,28 39,92 - LU0154236417 - -
Class D2 EUR Ingen 54,54 0,17 0,31 54,54 38,17 - LU0252963979 - -
Class X2 Hedged EUR - 16,19 0,05 0,31 16,19 11,38 - LU2004776428 - -
Class A4 GBP Årlig 40,76 0,00 0,00 40,78 30,83 - LU0204065857 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Dokumenter

Dokumenter