Obligationer

BGF Global High Yield Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i HKD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 15.feb.2019 USD 1.241
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 16.maj2003
Oprettelsesdato 06.jun.2012
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global High Yield Bond
Benchmark-indeks ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,47%
ISIN LU0784402520
Bloomberg-ticker BGGHA6H
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B86N332
Bloomberg benchmark ticker MLGHYCUSH
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering HKD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 31.jan.2019 4,59
5y Volatility - Benchmark pr. 31.jan.2019 5,07
5 år Beta pr. 31.jan.2019 1,003

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2019
Navn Vægtning (%)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1,33
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,17
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023 0,89
STARS GROUP INC 0,70
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,50
Navn Vægtning (%)
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 0,49
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,47
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,42
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 7.625 03/15/2020 0,42
SPRINT CORP 7.625 03/01/2026 0,42
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A6 Hedged HKD Månedligt 51,54 0,00 0,00 54,81 49,70 - LU0784402520 - -
Class D3 USD Månedligt 7,83 0,00 0,00 8,09 7,52 - LU0827882126 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 19,57 0,00 0,00 19,78 18,73 - LU0147394752 - -
Class A1 USD Daglig 7,73 0,00 0,00 7,99 7,43 - LU0171284770 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 16,35 0,00 0,00 16,69 15,68 - LU0093504206 - -
Class I2 USD Ingen 26,29 0,01 0,04 26,30 25,07 - LU0369584726 - -
Class A1 EUR Daglig 5,16 0,00 0,00 5,48 4,98 - LU0118259661 - -
Class A5 EUR Kvartalsvis 10,70 0,03 0,28 10,77 9,84 - LU1125545993 - -
Class X2 USD Ingen 10,28 0,00 0,00 10,28 9,80 - LU0580566189 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 13,65 0,00 0,00 13,76 13,05 - LU0849758007 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 18,63 0,00 0,00 18,80 17,83 - LU0372548783 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 17,29 0,00 0,00 17,55 16,57 - LU0368267034 - -
Class I2 Hedged EUR - 9,99 0,00 0,00 10,13 9,57 - LU1791806000 - -
Class A3 USD Månedligt 7,78 0,00 0,00 8,05 7,48 - LU0172401969 - -
Class D3 Hedged EUR Månedligt 5,13 0,00 0,00 5,47 4,95 - LU0827882472 - -
Class A6 USD Månedligt 6,82 0,00 0,00 7,17 6,56 - LU0764618640 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 17,74 0,00 0,00 17,95 16,99 - LU0567554463 - -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 8,94 0,00 0,00 9,42 8,56 - LU1072327023 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedligt 88,32 0,03 0,03 92,98 84,88 - LU1023055319 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 11,85 0,00 0,00 11,90 11,32 - LU1153585705 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 12,92 0,00 0,00 13,19 12,39 - LU0797429023 - -
Class X8 Hedged AUD Månedligt 9,49 0,00 0,00 9,89 9,13 - LU1258857488 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 9,69 0,00 0,00 10,06 9,34 - LU1830001522 - -
Class D2 USD Ingen 26,13 0,00 0,00 26,16 24,93 - LU0297941899 - -
Class X4 Hedged EUR Årlig 9,01 0,01 0,11 9,63 8,62 - LU0984200880 - -
Class A8 Hedged CNH - 102,73 0,00 0,00 102,75 98,71 - LU1919856135 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 6,67 0,00 0,00 7,05 6,42 - LU0871640040 - -
Class A2 USD Ingen 24,62 0,00 0,00 24,71 23,51 - LU0171284937 - -
Class A3 Hedged EUR Månedligt 5,11 0,00 0,00 5,44 4,93 - LU0172401704 - -
Class I3 USD Månedligt 10,13 0,00 0,00 10,48 9,74 - LU0764819032 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
Stephen Gough
Stephen Gough

Dokumenter

Dokumenter