Aktier

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i HKD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 19.feb.2020 USD 244
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 18.sep.2009
Oprettelsesdato 02.apr.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Benchmark-indeks MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,86%
ISIN LU0765512784
Bloomberg-ticker BGAPA6H
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B51NKB3
Bloomberg benchmark ticker NDUECAPF
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering HKD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 31.jan.2020 13,53
5y Volatility - Benchmark pr. 31.dec.2019 14,60
5 år Beta pr. 31.jan.2020 1,020

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2020
Navn Vægtning (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,70
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,79
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 3,47
TENCENT HOLDINGS LTD 3,02
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,69
Navn Vægtning (%)
SPARK NEW ZEALAND LTD 2,62
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,31
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2,27
ARISTOCRAT LEISURE LTD 2,26
BANK OF CHINA LTD 2,25
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jan.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 102,78 0,43 0,42 108,53 93,73 - LU0765512784 - -
Class A2 USD Ingen 17,82 0,08 0,45 18,76 15,95 - LU0414403419 - -
Class D2 USD Ingen 19,05 0,08 0,42 20,04 16,99 - LU0628613555 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 107,64 0,44 0,41 113,60 97,88 - LU1257007481 - -
Class D4G GBP Årlig 13,06 0,12 0,93 13,88 12,32 - LU1379100800 - -
Class A2 GBP Ingen 16,70 0,15 0,91 17,49 15,51 - LU0852073260 - -
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 94,70 0,38 0,40 99,98 85,75 - LU1109561776 - -
Class D5G USD Kvartalsvis 13,84 0,06 0,44 14,56 12,55 - LU0827875005 - -
Class A6 USD Monthly Stable 13,53 0,06 0,45 14,28 12,33 - LU0738912210 - -
Class A4G Hedged EUR Årlig 9,19 0,04 0,44 9,77 8,44 - LU1031077412 - -
Class A5G HKD Kvartalsvis 100,73 0,43 0,43 106,03 92,57 - LU0448666767 - -
Class I2 USD Ingen 11,96 0,05 0,42 12,58 10,66 - LU1523255765 - -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 11,94 0,05 0,42 12,57 10,90 - LU0414403682 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 12,91 0,06 0,47 13,64 11,79 - LU0916957664 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 12,96 0,05 0,39 13,65 11,80 - LU0414403500 - -
Class X2 USD Ingen 13,90 0,06 0,43 14,61 12,33 - LU1333799754 - -
Class D5G Hedged SGD Kvartalsvis 12,73 0,05 0,39 13,40 11,57 - LU0827874966 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Alethea Leung
Alethea Leung
Stephen Andrews
Stephen Andrews

Dokumenter

Dokumenter