Aktier

BGF World Gold Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
30-sep.-2014
Til
30-sep.-2015
Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 30.sep.2019

-31,63 81,32 -18,23 -26,36 32,11

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i CHF, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 14.okt.2019 USD 5.115
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 30.dec.1994
Oprettelsesdato 19.jul.2010
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Benchmark-indeks FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 2,07%
ISIN LU0521028471
Bloomberg-ticker BGWGA2H
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B3YGQL7
Bloomberg benchmark ticker FTGOLDINX
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering CHF 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering CHF 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
BARRICK GOLD CORP 10,00
NEWMONT GOLDCORP CORP 9,17
NEWCREST MINING LTD 8,69
AGNICO EAGLE MINES LTD 7,44
FRANCO NEVADA CORP 4,81
Navn Vægtning (%)
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,48
KINROSS GOLD CORP 4,35
POLYUS PAO 3,84
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 3,73
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 3,70
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 Hedged CHF Ingen 4,92 -0,11 -2,19 5,57 3,69 - LU0521028471 - -
Class I2 EUR Ingen 31,37 -0,63 -1,97 35,34 21,79 - LU0368236070 - -
Class A4 USD Årlig 31,34 -0,72 -2,25 35,30 22,59 - LU0724618789 - -
Class I2 USD Ingen 34,59 -0,79 -2,23 38,92 24,70 - LU0368252358 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 9,77 -0,22 -2,20 11,02 7,09 - LU1023058768 - -
Class X2 EUR Ingen 37,33 -0,75 -1,97 42,00 25,69 - LU0243984555 - -
Class A2 USD Ingen 31,35 -0,71 -2,21 35,31 22,59 - LU0055631609 - -
Class D2 USD Ingen 34,73 -0,79 -2,22 39,09 24,86 - LU0252968424 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 6,07 -0,14 -2,25 6,85 4,41 - LU0788108826 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 5,71 -0,13 -2,23 6,43 4,11 - LU0827889303 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 90,58 -2,05 -2,21 102,34 66,05 - LU1499592118 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 5,42 -0,12 -2,17 6,11 3,93 - LU0368265764 - -
Class D4 EUR Årlig 29,83 -0,59 -1,94 33,60 20,82 - LU0827889139 - -
Class A4 EUR Årlig 28,43 -0,57 -1,97 32,06 19,93 - LU0408222320 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 5,19 -0,12 -2,26 5,87 3,83 - LU0326423067 - -
Class D2 EUR Ingen 31,50 -0,63 -1,96 35,49 21,93 - LU0252963623 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 5,23 -0,11 -2,06 5,91 3,89 - LU0669555244 - -
Class A2 EUR Ingen 28,43 -0,57 -1,97 32,06 19,93 - LU0171305526 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 5,26 -0,12 -2,23 5,95 3,87 - LU0368236153 - -
Class X2 USD Ingen 41,16 -0,93 -2,21 46,26 29,12 - LU0320298689 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 19,45 -0,43 -2,16 21,90 14,09 - LU0827889212 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 4,74 -0,11 -2,27 5,37 3,52 - LU0326422689 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Dokumenter

Dokumenter