Aktier

BGF World Financials Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 23.aug.2019 USD 718
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 03.mar.2000
Oprettelsesdato 03.mar.2000
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Sector Equity Financial Services
Benchmark-indeks MSCI ACWI Financials Index in EUR
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,83%
ISIN LU0171304719
Bloomberg-ticker MWORLEA
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B0353R9
Bloomberg benchmark ticker MSW_FINEUR
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF World Financials Fund, Class A2, pr. 31.jul.2019 målt imod 168 Sector Equity Financial Services fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jul.2019
Navn Vægtning (%)
CITIGROUP INC 5,09
AXA SA 4,41
JPMORGAN CHASE & CO 3,64
MORGAN STANLEY 3,62
BANK OF AMERICA CORP 3,60
Navn Vægtning (%)
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 3,26
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 2,94
THUNDER BRIDGE ACQUISITION LOCK UP Prvt 2,70
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 2,56
BANCO DO BRASIL SA 2,50
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 EUR Ingen 24,21 -0,06 -0,25 26,41 20,44 - LU0171304719 - -
Class I2 EUR - 9,18 -0,02 -0,22 10,01 8,99 - LU2032644028 - -
Class X2 USD Ingen 14,42 -0,07 -0,48 15,80 12,43 - LU0988582291 - -
Class A2 USD Ingen 26,79 -0,14 -0,52 29,40 23,36 - LU0106831901 - -
Class D2 EUR Ingen 26,49 -0,06 -0,23 28,88 22,26 - LU0827889055 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 91,90 -0,45 -0,49 101,70 80,65 - LU1791807156 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 10,19 -0,05 -0,49 11,30 8,96 - LU1668664300 - -
Class D2 USD Ingen 29,32 -0,14 -0,48 32,15 25,44 - LU0329593262 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Vasco Moreno
Vasco Moreno

Dokumenter

Dokumenter