Obligationer

BGF US Government Mortgage Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

3,34 -0,21 -2,04 7,47 5,72
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

3,56 0,34 -0,96 8,07 4,48
  1y 3y 5y 10y Opret.
5,92 3,70 2,80 - 2,88
Benchmark (%)

pr. 31.okt.2020

4,01 3,80 3,02 - 3,03
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
4,98 0,05 0,49 5,92 11,51 14,78 - 31,05
Benchmark (%)

pr. 31.okt.2020

3,62 -0,05 -0,11 4,01 11,85 16,02 - 32,93

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 27.nov.2020 USD 153
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 31.okt.2020 3,48
Antal Beholdninger pr. 30.okt.2020 357
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 02.aug.1985
Oprettelsesdato 19.apr.2011
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori USD Government Bond
Benchmark-indeks FTSE Mortgage Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,67%
ISIN LU0592702145
Bloomberg-ticker BGFGMD3
Omkostningsgrad 0,40%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B3X5057
Bloomberg benchmark ticker SBMT
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.okt.2020 1,36%
Ændret varighed pr. 30.okt.2020 3,35
Effektiv løbetid pr. 30.okt.2020 2,59
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.okt.2020 4,26
3y Volatility - Benchmark pr. 31.okt.2020 2,28
3 år Beta pr. 31.okt.2020 0,902
5y Volatility - Benchmark pr. 31.okt.2020 2,15
5 år Beta pr. 31.okt.2020 0,895
WAL indtil dårligst pr. 30.okt.2020 4,26

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er i øjeblikket utilgængelig for denne fond.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF US Government Mortgage Fund, Class D3, pr. 31.okt.2020 målt imod 166 USD Government Bond fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.okt.2020
Navn Vægtning (%)
GNMA2 30YR 23,42
UMBS 30YR TBA(REG A) 15,39
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 6,37
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,51
UMBS 15YR TBA(REG B) 4,32
Navn Vægtning (%)
FHLMC 30YR UMBS 4,08
FNMA 30YR 3.5% HLB 150K 2020 3,27
FNMA 30YR 3% SHLB 175K 2020 2,83
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018 2,77
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 2,04
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D3 USD Månedligt 9,42 0,00 0,00 9,51 9,00 - LU0592702145 - -
Class I2 USD - 10,80 0,00 0,00 10,82 10,08 - LU2011139206 - -
Class X3 USD Månedligt 9,59 0,00 0,00 9,68 9,16 - LU1246652132 - -
Class D2 USD Ingen 21,70 0,00 0,00 21,74 20,28 - LU0424777026 - -
Class A2 USD Ingen 20,86 0,00 0,00 20,90 19,54 - LU0096258446 - -
Class A3 USD Månedligt 9,40 0,00 0,00 9,49 8,98 - LU0172418690 - -
Class I3 USD Månedligt 9,60 0,00 0,00 9,69 9,17 - LU1456639035 - -
Class A1 USD Daglig 9,37 0,00 0,00 9,48 8,97 - LU0035308682 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Dokumenter

Dokumenter